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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 730.00 | 686.00 | 4 044.00 | 4 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 752.00 | 3 914.00 | 1 622 838.00 | 1 626 752.00 |
BZ Autres créances | 1 561 102.00 | | 1 561 102.00 | 1 561 102.00 |
CF Disponibilités | 690 076.00 | | 690 076.00 | 690 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 879 274.00 | 3 914.00 | 3 875 360.00 | 3 879 274.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 884 267.00 | 4 600.00 | 3 879 668.00 | 3 884 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 332 057.00 | 274 144.00 | | 332 057.00 |
DH Report à nouveau | | -12 174.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 910.00 | 70 086.00 | | 106 910.00 |
DL TOTAL (I) | 447 352.00 | 340 441.00 | | 447 352.00 |
DP Provisions pour risques | 134 607.00 | 100 389.00 | | 134 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 607.00 | 100 389.00 | | 134 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 904.00 | 100 163.00 | | 768 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 274.00 | 668 788.00 | | 251 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 054.00 | 121 160.00 | | 139 054.00 |
EA Autres dettes | 2 138 464.00 | 3 069 227.00 | | 2 138 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 297 709.00 | 3 959 338.00 | | 3 297 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 668.00 | 4 400 168.00 | | 3 879 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 768 904.00 | | | 768 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 413 329.00 | 1 361 898.00 | 7 775 227.00 | 6 413 329.00 |
FG Production vendue services | 10 539.00 | 1 101.00 | 11 639.00 | 10 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 423 867.00 | 1 362 999.00 | 7 786 866.00 | 6 423 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 907 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 769 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 343.00 | |
GE Autres charges | | | 7 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 686 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 197.00 | 6 886.00 | | 14 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 575.00 | 20 342.00 | | 45 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 910 104.00 | 7 381 691.00 | | 7 910 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 803 193.00 | 7 311 604.00 | | 7 803 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 910.00 | 70 086.00 | | 106 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355.00 | 331.00 | 686.00 | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355.00 | 331.00 | 686.00 | 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 389.00 | 134 607.00 | 100 389.00 | 100 389.00 |
6T Sur comptes clients | 7 049.00 | | 3 135.00 | 7 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 049.00 | | 3 135.00 | 7 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 437.00 | 134 607.00 | 103 523.00 | 107 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 274.00 | 251 274.00 | | 251 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 666.00 | 55 666.00 | | 55 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 138 464.00 | 2 138 464.00 | | 2 138 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 838.00 | 1 622 838.00 | | 1 622 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
VB T. V. A. | 144 116.00 | 144 116.00 | | 144 116.00 |
VC Groupe et associés | 42 348.00 | 42 348.00 | | 42 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 768 904.00 | 768 904.00 | | 768 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373 076.00 | 1 373 076.00 | | 1 373 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 193 242.00 | 3 185 284.00 | 7 958.00 | 3 193 242.00 |
VW T.V.A. | 49 301.00 | 49 301.00 | | 49 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 709.00 | 3 297 709.00 | | 3 297 709.00 |