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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 782.00 | 7 049.00 | 1 421 733.00 | 1 428 782.00 |
BZ Autres créances | 850 036.00 | | 850 036.00 | 850 036.00 |
CF Disponibilités | 454 099.00 | | 454 099.00 | 454 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 384.00 | 7 049.00 | 2 728 335.00 | 2 735 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 582.00 | 7 049.00 | 2 730 533.00 | 2 737 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 812.00 | | | 206 812.00 |
DH Report à nouveau | -30 314.00 | | | -30 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 646.00 | | | 97 646.00 |
DL TOTAL (I) | 282 529.00 | | | 282 529.00 |
DP Provisions pour risques | 68 861.00 | | | 68 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 861.00 | | | 68 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 471.00 | | | 283 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 435.00 | | | 234 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 040.00 | | | 226 040.00 |
EA Autres dettes | 1 635 197.00 | | | 1 635 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 143.00 | | | 2 379 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 533.00 | | | 2 730 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 379 143.00 | | | 2 379 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 383 578.00 | 515 004.00 | 5 898 582.00 | 5 383 578.00 |
FG Production vendue services | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 383 676.00 | 515 004.00 | 5 898 680.00 | 5 383 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 936 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 405 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 861.00 | |
GE Autres charges | | | 5 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 754 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 936 037.00 | | | 5 936 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 838 391.00 | | | 5 838 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 646.00 | | | 97 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503.00 | | 695.00 | 1 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503.00 | | 695.00 | 1 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 124.00 | 68 861.00 | 24 124.00 | 24 124.00 |
6T Sur comptes clients | 8 853.00 | 3 914.00 | 5 718.00 | 8 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 853.00 | 3 914.00 | 5 718.00 | 8 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 435.00 | 234 435.00 | | 234 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 425.00 | 50 425.00 | | 50 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 517.00 | 56 517.00 | | 56 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635 197.00 | 1 635 197.00 | | 1 635 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 291.00 | | | 1 421 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
VB T. V. A. | 74 482.00 | | | 74 482.00 |
VC Groupe et associés | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
VI Groupe et associés | 283 471.00 | 283 471.00 | | 283 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 667.00 | | | 762 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 483.00 | 2 281 285.00 | 2 198.00 | 2 283 483.00 |
VW T.V.A. | 114 636.00 | 114 636.00 | | 114 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 143.00 | 2 379 143.00 | | 2 379 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 329 079.00 | | | 329 079.00 |
ST Autres comptes | 607 827.00 | | | 607 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 417.00 | | | 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 298 409.00 | | | 1 298 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 018 727.00 | | | 1 018 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 949 203.00 | | | 949 203.00 |