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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686.00 | 12.00 | 674.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 739.00 | 12.00 | 3 727.00 | 3 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 739.00 | 7 049.00 | 1 759 690.00 | 1 766 739.00 |
BZ Autres créances | 629 139.00 | | 629 139.00 | 629 139.00 |
CF Disponibilités | 552 235.00 | | 552 235.00 | 552 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 358.00 | 7 049.00 | 2 943 309.00 | 2 950 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 096.00 | 7 061.00 | 2 947 035.00 | 2 954 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 274 144.00 | 206 812.00 | | 274 144.00 |
DH Report à nouveau | | -30 314.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 174.00 | 97 646.00 | | -12 174.00 |
DL TOTAL (I) | 270 354.00 | 282 529.00 | | 270 354.00 |
DP Provisions pour risques | 63 928.00 | 68 861.00 | | 63 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 928.00 | 68 861.00 | | 63 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 795.00 | 283 471.00 | | 266 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 923.00 | 234 435.00 | | 278 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 723.00 | 226 040.00 | | 142 723.00 |
EA Autres dettes | 1 924 311.00 | 1 635 197.00 | | 1 924 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 752.00 | 2 379 143.00 | | 2 612 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 035.00 | 2 730 533.00 | | 2 947 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 795.00 | | | 266 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 437 683.00 | 741 429.00 | 6 179 111.00 | 5 437 683.00 |
FG Production vendue services | 1 730.00 | -36.00 | 1 694.00 | 1 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 439 412.00 | 741 393.00 | 6 180 805.00 | 5 439 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 267 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 665 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 928.00 | |
GE Autres charges | | | 3 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 224 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 754.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 269 904.00 | 5 936 037.00 | | 6 269 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 282 079.00 | 5 838 390.00 | | 6 282 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 174.00 | 97 646.00 | | -12 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198.00 | | 1 541.00 | 2 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198.00 | | 855.00 | 2 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 861.00 | 63 928.00 | 68 861.00 | 68 861.00 |
6T Sur comptes clients | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 910.00 | 63 928.00 | 68 861.00 | 75 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 923.00 | 278 923.00 | | 278 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924 311.00 | 1 924 311.00 | | 1 924 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 759 248.00 | 1 759 248.00 | | 1 759 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VB T. V. A. | 87 262.00 | 87 262.00 | | 87 262.00 |
VC Groupe et associés | 64 523.00 | 64 523.00 | | 64 523.00 |
VI Groupe et associés | 266 795.00 | 266 795.00 | | 266 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 806.00 | 471 806.00 | | 471 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 401 176.00 | 2 398 123.00 | 3 053.00 | 2 401 176.00 |
VW T.V.A. | 66 341.00 | 66 341.00 | | 66 341.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |