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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 730.00 | 686.00 | 4 044.00 | 4 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590 608.00 | 3 914.00 | 2 586 694.00 | 2 590 608.00 |
BZ Autres créances | 2 131 082.00 | | 2 131 082.00 | 2 131 082.00 |
CF Disponibilités | 505 224.00 | | 505 224.00 | 505 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 232 486.00 | 3 914.00 | 5 228 572.00 | 5 232 486.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 237 216.00 | 4 600.00 | 5 232 616.00 | 5 237 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 438 967.00 | 332 057.00 | | 438 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 344.00 | 106 910.00 | | 75 344.00 |
DL TOTAL (I) | 522 696.00 | 447 352.00 | | 522 696.00 |
DP Provisions pour risques | 150 754.00 | 134 607.00 | | 150 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 754.00 | 134 607.00 | | 150 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 768 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 968.00 | 251 274.00 | | 1 507 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 801.00 | 139 054.00 | | 79 801.00 |
EA Autres dettes | 2 971 398.00 | 2 138 464.00 | | 2 971 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 559 166.00 | 3 297 709.00 | | 4 559 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 232 616.00 | 3 879 668.00 | | 5 232 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 045 690.00 | 1 000 778.00 | 8 046 468.00 | 7 045 690.00 |
FG Production vendue services | 9 900.00 | 2 492.00 | 12 392.00 | 9 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 055 590.00 | 1 003 271.00 | 8 058 860.00 | 7 055 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 245 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 957 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 754.00 | |
GE Autres charges | | | 17 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 992 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 740.00 | 14 197.00 | | 8 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 544.00 | 45 575.00 | | 22 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 246 035.00 | 7 910 104.00 | | 8 246 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 170 691.00 | 7 803 193.00 | | 8 170 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 344.00 | 106 910.00 | | 75 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686.00 | | | 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 607.00 | 150 754.00 | 134 607.00 | 134 607.00 |
6T Sur comptes clients | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 521.00 | 150 754.00 | 134 607.00 | 138 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 968.00 | 1 507 968.00 | | 1 507 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 971 398.00 | 2 971 398.00 | | 2 971 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
UX Autres créances clients | 2 586 694.00 | 2 586 694.00 | | 2 586 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VB T. V. A. | 154 960.00 | 154 960.00 | | 154 960.00 |
VC Groupe et associés | 1 080 494.00 | 1 080 494.00 | | 1 080 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 276.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 466.00 | 894 466.00 | | 894 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 731 306.00 | 4 727 262.00 | 4 044.00 | 4 731 306.00 |
VW T.V.A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 559 166.00 | 4 559 166.00 | | 4 559 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |