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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686.00 | 355.00 | 331.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 730.00 | 355.00 | 4 375.00 | 4 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 545 841.00 | 7 049.00 | 2 538 792.00 | 2 545 841.00 |
BZ Autres créances | 1 106 077.00 | | 1 106 077.00 | 1 106 077.00 |
CF Disponibilités | 748 382.00 | | 748 382.00 | 748 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 402 842.00 | 7 049.00 | 4 395 793.00 | 4 402 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 572.00 | 7 404.00 | 4 400 168.00 | 4 407 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 274 144.00 | 274 144.00 | | 274 144.00 |
DH Report à nouveau | -12 174.00 | | | -12 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 086.00 | -12 174.00 | | 70 086.00 |
DL TOTAL (I) | 340 441.00 | 270 355.00 | | 340 441.00 |
DP Provisions pour risques | 100 389.00 | 63 928.00 | | 100 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 389.00 | 63 928.00 | | 100 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 163.00 | 266 795.00 | | 100 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 788.00 | 278 923.00 | | 668 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 160.00 | 142 723.00 | | 121 160.00 |
EA Autres dettes | 3 069 227.00 | 1 924 311.00 | | 3 069 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 959 338.00 | 2 612 753.00 | | 3 959 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 400 168.00 | 2 947 035.00 | | 4 400 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 163.00 | | | 100 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 239 626.00 | 1 056 552.00 | 7 296 177.00 | 6 239 626.00 |
FG Production vendue services | 2 856.00 | 1 619.00 | 4 475.00 | 2 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 242 482.00 | 1 058 171.00 | 7 300 652.00 | 6 242 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 381 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 418 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 389.00 | |
GE Autres charges | | | 24 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 177 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 381 691.00 | 6 269 904.00 | | 7 381 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 311 604.00 | 6 282 078.00 | | 7 311 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 086.00 | -12 174.00 | | 70 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 739.00 | | 991.00 | 3 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 053.00 | | 991.00 | 3 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12.00 | 343.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12.00 | 343.00 | | 12.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 928.00 | 100 389.00 | 63 928.00 | 63 928.00 |
6T Sur comptes clients | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 976.00 | 100 389.00 | 63 928.00 | 70 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 788.00 | 668 788.00 | | 668 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 330.00 | 56 330.00 | | 56 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 069 227.00 | 3 069 227.00 | | 3 069 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
UX Autres créances clients | 2 538 349.00 | 2 538 349.00 | | 2 538 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VB T. V. A. | 107 541.00 | 107 541.00 | | 107 541.00 |
VI Groupe et associés | 100 163.00 | 100 163.00 | | 100 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 974.00 | 995 974.00 | | 995 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 658 504.00 | 3 654 460.00 | 4 044.00 | 3 658 504.00 |
VW T.V.A. | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 959 338.00 | 3 959 338.00 | | 3 959 338.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |