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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 555.00 | 135 083.00 | 29 472.00 | 164 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 147.00 | 98 136.00 | 14 011.00 | 112 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 813.00 | 234 439.00 | 63 374.00 | 297 813.00 |
BT Marchandises | 500 721.00 | 89 962.00 | 410 758.00 | 500 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 291 372.00 | 28 817.00 | 3 262 555.00 | 3 291 372.00 |
BZ Autres créances | 86 187.00 | | 86 187.00 | 86 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CF Disponibilités | 103 693.00 | | 103 693.00 | 103 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 995 228.00 | 118 779.00 | 3 876 449.00 | 3 995 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 040.00 | 353 218.00 | 3 939 823.00 | 4 293 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 813 755.00 | 981 504.00 | | 813 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 907.00 | 242 251.00 | | 179 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 663.00 | 1 443 755.00 | | 1 213 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 490.00 | 51 591.00 | | 167 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 007.00 | 1 461 344.00 | | 2 268 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 994.00 | 259 189.00 | | 284 994.00 |
EA Autres dettes | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 160.00 | 1 772 124.00 | | 2 726 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 823.00 | 3 215 879.00 | | 3 939 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 726 160.00 | 1 772 124.00 | | 2 726 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 655 224.00 | |
FG Production vendue services | | | 709 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 364 505.00 | |
FM Production stockée | | | 245 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 420 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 231 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 438.00 | |
GE Autres charges | | | 2 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 171 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 958.00 | 5 770.00 | | 20 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000.00 | 24 000.00 | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 958.00 | 29 770.00 | | 87 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 638.00 | 6 431.00 | | 9 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 522.00 | 16 908.00 | | 30 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 160.00 | 23 340.00 | | 40 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 798.00 | 6 431.00 | | 47 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 717.00 | 118 793.00 | | 108 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 510 057.00 | 12 848 492.00 | | 12 510 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 330 150.00 | 12 606 241.00 | | 12 330 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 907.00 | 242 251.00 | | 179 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 465.00 | | | 333 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 339.00 | | | 155 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 247.00 | | | 172 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 190.00 | 17 538.00 | 61 289.00 | 278 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 150.00 | 9 974.00 | 21 041.00 | 146 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 040.00 | 7 564.00 | 40 247.00 | 132 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 007.00 | 2 268 007.00 | | 2 268 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 159.00 | 173 159.00 | | 173 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 410 236.00 | 3 390 346.00 | 19 890.00 | 3 410 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 160.00 | 2 726 160.00 | | 2 726 160.00 |