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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 308.00 | 137 087.00 | 2 221.00 | 139 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 838.00 | 83 647.00 | 18 191.00 | 101 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 158.00 | 221 830.00 | 26 328.00 | 248 158.00 |
BT Marchandises | 532 736.00 | 32 058.00 | 500 678.00 | 532 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 989 361.00 | 3 176.00 | 3 986 185.00 | 3 989 361.00 |
BZ Autres créances | 178 183.00 | | 178 183.00 | 178 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 122 025.00 | | 122 025.00 | 122 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 841 648.00 | 35 235.00 | 4 806 414.00 | 4 841 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 089 807.00 | 257 064.00 | 4 832 742.00 | 5 089 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 404 854.00 | 532 468.00 | | 404 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 672.00 | 37 386.00 | | 315 672.00 |
DL TOTAL (I) | 940 527.00 | 789 854.00 | | 940 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 973.00 | 45 623.00 | | 119 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 936.00 | | | 112 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 088.00 | 3 025 799.00 | | 2 780 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 690.00 | 292 308.00 | | 302 690.00 |
EA Autres dettes | 402 609.00 | 430 298.00 | | 402 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 920.00 | 63 816.00 | | 173 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 892 216.00 | 3 857 844.00 | | 3 892 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 832 742.00 | 4 647 698.00 | | 4 832 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 779 280.00 | 3 857 844.00 | | 3 779 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 973.00 | | | 119 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 044 091.00 | |
FG Production vendue services | | | 926 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 971 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 167 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 085 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 736 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 249.00 | 15 785.00 | | 7 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 249.00 | 15 785.00 | | 7 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 330.00 | 7 726.00 | | 2 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | 7 726.00 | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 919.00 | 8 059.00 | | 4 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 150.00 | 33 995.00 | | 117 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 174 931.00 | 14 206 942.00 | | 15 174 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 859 259.00 | 14 169 556.00 | | 14 859 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 672.00 | 37 386.00 | | 315 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 386.00 | | 22 665.00 | 240 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 002.00 | 5 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 893.00 | 248 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 157.00 | 139 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735.00 | 102 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 947.00 | | 4 518.00 | 134 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 530.00 | | 18 138.00 | 85 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 909.00 | | 9.00 | 19 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 480.00 | 12 241.00 | 892.00 | 210 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 129.00 | 3 115.00 | 157.00 | 134 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 352.00 | 9 126.00 | 735.00 | 76 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 088.00 | 2 780 088.00 | | 2 780 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 690.00 | 302 690.00 | | 302 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 433.00 | 405 433.00 | | 405 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 920.00 | 173 920.00 | | 173 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
UX Autres créances clients | 3 989 361.00 | 3 989 361.00 | | 3 989 361.00 |
VI Groupe et associés | 117 150.00 | 117 150.00 | | 117 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 183.00 | 178 183.00 | | 178 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 187 265.00 | 4 181 349.00 | 5 916.00 | 4 187 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 779 280.00 | 3 779 280.00 | | 3 779 280.00 |