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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 307.00 | 139 307.00 | | 139 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 387.00 | 85 218.00 | 8 168.00 | 93 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 592.00 | 225 497.00 | 14 094.00 | 239 592.00 |
BT Marchandises | 787 052.00 | 117 659.00 | 669 392.00 | 787 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 147.00 | | 1 645 147.00 | 1 645 147.00 |
BZ Autres créances | 150 009.00 | | 150 009.00 | 150 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 828 827.00 | | 828 827.00 | 828 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 430 198.00 | 117 659.00 | 3 312 538.00 | 3 430 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 790.00 | 343 157.00 | 3 326 633.00 | 3 669 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 767 887.00 | | | 767 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 082.00 | | | 76 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 970.00 | | | 1 063 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 753.00 | | | 1 534 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 620.00 | | | 111 620.00 |
EA Autres dettes | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 726.00 | | | 106 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 663.00 | | | 2 262 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 633.00 | | | 3 326 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 262 663.00 | | | 2 262 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 481 843.00 | 282 462.00 | 12 764 305.00 | 12 481 843.00 |
FG Production vendue services | 1 012 532.00 | | 1 012 532.00 | 1 012 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 494 376.00 | 282 462.00 | 13 776 838.00 | 13 494 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 919 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 006 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 433.00 | |
GE Autres charges | | | 13 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 854 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 342.00 | | | 54 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 342.00 | | | 54 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 975 201.00 | | | 13 975 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 899 118.00 | | | 13 899 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 082.00 | | | 76 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 054.00 | | 4 912.00 | 248 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 374.00 | 239 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 374.00 | 94 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 308.00 | | | 139 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 830.00 | | 4 903.00 | 102 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 916.00 | | 10.00 | 5 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 438.00 | 8 434.00 | 13 374.00 | 230 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 308.00 | | | 139 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 130.00 | 8 434.00 | 13 374.00 | 91 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 753.00 | 1 534 753.00 | | 1 534 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 620.00 | 111 620.00 | | 111 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 726.00 | 106 726.00 | | 106 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 148.00 | 1 645 148.00 | | 1 645 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 010.00 | 150 010.00 | | 150 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 779.00 | 1 813 853.00 | 5 926.00 | 1 819 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 663.00 | 2 262 663.00 | | 2 262 663.00 |