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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 308.00 | 139 308.00 | | 139 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 734.00 | 90 034.00 | 11 700.00 | 101 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 054.00 | 230 438.00 | 17 616.00 | 248 054.00 |
BT Marchandises | 1 029 726.00 | 143 136.00 | 886 590.00 | 1 029 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 111.00 | 3 176.00 | 1 307 935.00 | 1 311 111.00 |
BZ Autres créances | 222 001.00 | | 222 001.00 | 222 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 815 924.00 | | 815 924.00 | 815 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 396 317.00 | 146 313.00 | 3 250 005.00 | 3 396 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 371.00 | 376 750.00 | 3 267 621.00 | 3 644 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 720 526.00 | 404 854.00 | | 720 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 361.00 | 315 672.00 | | 47 361.00 |
DL TOTAL (I) | 987 888.00 | 940 527.00 | | 987 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 491.00 | 119 973.00 | | 27 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 112 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 571.00 | 2 780 088.00 | | 1 526 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 198.00 | 302 690.00 | | 116 198.00 |
EA Autres dettes | 26 555.00 | 402 609.00 | | 26 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 919.00 | 173 920.00 | | 82 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 734.00 | 3 892 216.00 | | 2 279 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 621.00 | 4 832 742.00 | | 3 267 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 734.00 | 3 779 280.00 | | 1 779 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 741 783.00 | |
FG Production vendue services | | | 791 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 533 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 585 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 975 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -496 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 524 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 664.00 | 7 249.00 | | 8 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 664.00 | 7 249.00 | | 8 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 2 330.00 | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 2 330.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 844.00 | 4 919.00 | | 7 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 491.00 | 117 150.00 | | 27 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 601 669.00 | 15 174 931.00 | | 11 601 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 554 307.00 | 14 859 259.00 | | 11 554 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 361.00 | 315 672.00 | | 47 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 158.00 | | 790.00 | 248 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894.00 | 248 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 894.00 | 102 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 308.00 | | | 139 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 934.00 | | 790.00 | 102 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 830.00 | 9 325.00 | 717.00 | 221 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 087.00 | 2 221.00 | | 137 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 743.00 | 7 104.00 | 717.00 | 84 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 571.00 | 1 526 571.00 | | 1 526 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 198.00 | 116 198.00 | | 116 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 046.00 | 54 046.00 | | 54 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 919.00 | 82 919.00 | | 82 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 111.00 | 1 311 111.00 | | 1 311 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 001.00 | 222 001.00 | | 222 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 119.00 | 1 550 202.00 | 5 916.00 | 1 556 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 734.00 | 1 779 734.00 | | 2 279 734.00 |