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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 655.00 | 146 324.00 | 11 331.00 | 157 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 004.00 | 71 516.00 | 7 488.00 | 79 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 779.00 | 219 061.00 | 38 719.00 | 257 779.00 |
BT Marchandises | 357 603.00 | 103 062.00 | 254 540.00 | 357 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 515 887.00 | 839.00 | 3 515 049.00 | 3 515 887.00 |
BZ Autres créances | 111 556.00 | | 111 556.00 | 111 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 367 775.00 | | 367 775.00 | 367 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 368 904.00 | 103 901.00 | 4 265 003.00 | 4 368 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 626 683.00 | 322 962.00 | 4 303 721.00 | 4 626 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 583 662.00 | 813 755.00 | | 583 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 806.00 | 179 907.00 | | 158 806.00 |
DL TOTAL (I) | 962 469.00 | 1 213 663.00 | | 962 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 218.00 | 167 490.00 | | 204 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 104.00 | 2 268 007.00 | | 2 725 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 947.00 | 284 994.00 | | 313 947.00 |
EA Autres dettes | 20 232.00 | 5 669.00 | | 20 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 752.00 | | | 77 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 341 252.00 | 2 726 160.00 | | 3 341 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 721.00 | 3 939 823.00 | | 4 303 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 341 252.00 | 2 726 160.00 | | 3 341 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 568 157.00 | |
FG Production vendue services | | | 562 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 130 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 241 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 843 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 939.00 | |
GE Autres charges | | | 29 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 975 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 349.00 | 20 958.00 | | 7 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 349.00 | 87 958.00 | | 7 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 418.00 | 9 638.00 | | 16 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | 30 522.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 796.00 | 40 160.00 | | 16 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 448.00 | 47 798.00 | | -9 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 527.00 | 108 717.00 | | 96 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 248 819.00 | 12 510 057.00 | | 12 248 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 090 013.00 | 12 330 150.00 | | 12 090 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 806.00 | 179 907.00 | | 158 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 813.00 | | | 297 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 555.00 | | | 164 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 368.00 | | | 113 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 439.00 | 24 286.00 | 39 664.00 | 234 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 083.00 | 18 142.00 | 6 900.00 | 135 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 356.00 | 6 145.00 | 32 764.00 | 99 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 104.00 | 2 725 104.00 | | 2 725 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 450.00 | 224 450.00 | | 224 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 752.00 | 77 752.00 | | 77 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
UX Autres créances clients | 3 515 887.00 | | | 3 515 887.00 |
VP Divers | 111 556.00 | | | 111 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 947.00 | 313 947.00 | | 313 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 662 960.00 | 3 643 061.00 | 19 899.00 | 3 662 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 341 252.00 | 3 341 252.00 | | 3 341 252.00 |