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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 947.00 | 134 129.00 | 819.00 | 134 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 310.00 | 75 131.00 | 9 179.00 | 84 310.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 386.00 | 210 480.00 | 29 906.00 | 240 386.00 |
BT Marchandises | 557 061.00 | 98 710.00 | 458 351.00 | 557 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 003 776.00 | 6 397.00 | 2 997 379.00 | 3 003 776.00 |
BZ Autres créances | 163 758.00 | | 163 758.00 | 163 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 982 878.00 | | 982 878.00 | 982 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 722 899.00 | 105 107.00 | 4 617 793.00 | 4 722 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 963 286.00 | 315 587.00 | 4 647 698.00 | 4 963 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 532 468.00 | 583 662.00 | | 532 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 386.00 | 158 806.00 | | 37 386.00 |
DL TOTAL (I) | 789 854.00 | 962 469.00 | | 789 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 623.00 | 204 218.00 | | 45 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 025 799.00 | 2 725 104.00 | | 3 025 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 308.00 | 313 947.00 | | 292 308.00 |
EA Autres dettes | 430 298.00 | 20 232.00 | | 430 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 816.00 | 77 752.00 | | 63 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 857 844.00 | 3 341 252.00 | | 3 857 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 647 698.00 | 4 303 721.00 | | 4 647 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 857 844.00 | 3 341 252.00 | | 3 857 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 473 056.00 | |
FG Production vendue services | | | 581 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 054 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 190 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 751 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 118 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 785.00 | 7 349.00 | | 15 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 785.00 | 7 349.00 | | 15 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 726.00 | 16 418.00 | | 7 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 726.00 | 16 796.00 | | 7 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 059.00 | -9 448.00 | | 8 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 995.00 | 96 527.00 | | 33 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 206 942.00 | 12 248 819.00 | | 14 206 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 169 556.00 | 12 090 013.00 | | 14 169 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 386.00 | 158 806.00 | | 37 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 779.00 | | 9 555.00 | 257 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 948.00 | 240 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 150.00 | 134 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 799.00 | 85 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 655.00 | | 1 442.00 | 157 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 225.00 | | 8 104.00 | 80 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 899.00 | | 9.00 | 19 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 061.00 | 18 368.00 | 26 948.00 | 219 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 324.00 | 11 954.00 | 24 150.00 | 146 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 737.00 | 6 414.00 | 2 799.00 | 72 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 025 799.00 | 3 025 799.00 | | 3 025 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 921.00 | 475 921.00 | | 475 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 816.00 | 63 816.00 | | 63 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
UX Autres créances clients | 3 003 776.00 | 3 003 776.00 | | 3 003 776.00 |
VP Divers | 163 758.00 | 163 758.00 | | 163 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 308.00 | 292 308.00 | | 292 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 202 403.00 | 3 182 495.00 | 19 909.00 | 3 202 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 857 844.00 | 3 857 844.00 | | 3 857 844.00 |