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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 550.00 | | 55 550.00 | 55 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 670 571.00 | 1 231 217.00 | 439 353.00 | 1 670 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 894.00 | 93 703.00 | 1 191.00 | 94 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 896.00 | 1 324 920.00 | 498 976.00 | 1 823 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 238.00 | 393.00 | 368 845.00 | 369 238.00 |
BZ Autres créances | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CF Disponibilités | 40 868.00 | | 40 868.00 | 40 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 803.00 | 393.00 | 430 410.00 | 430 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 699.00 | 1 325 313.00 | 929 386.00 | 2 254 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 813.00 | | | 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 899.00 | 52 971.00 | | 53 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 803.00 | 928.00 | | 16 803.00 |
DL TOTAL (I) | 81 398.00 | 64 595.00 | | 81 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 004.00 | 505 896.00 | | 535 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 753.00 | 198 656.00 | | 211 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 332.00 | 30 460.00 | | 46 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 827.00 | 62 708.00 | | 54 827.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 15.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 988.00 | 797 734.00 | | 847 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 386.00 | 862 329.00 | | 929 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 970.00 | 369 864.00 | | 475 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
FG Production vendue services | 420 910.00 | | 420 910.00 | 420 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 758.00 | | 431 758.00 | 431 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 143 000.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 156.00 | 143 000.00 | | 14 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 156.00 | 5 831.00 | | 14 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 198.00 | 585 477.00 | | 450 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 395.00 | 584 549.00 | | 433 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 803.00 | 928.00 | | 16 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 763.00 | | 95 000.00 | 1 751 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 867.00 | 1 823 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 867.00 | 1 765 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 550.00 | | | 55 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 332.00 | | 95 000.00 | 1 693 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 745.00 | 93 042.00 | 22 867.00 | 1 254 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 745.00 | 93 042.00 | 22 867.00 | 1 254 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157.00 | 236.00 | | 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157.00 | 236.00 | | 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157.00 | 236.00 | | 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 332.00 | 46 332.00 | | 46 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 368 425.00 | | | 368 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 813.00 | | | 813.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | | | 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 003.00 | 88 003.00 | | 88 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 001.00 | 74 983.00 | 262 444.00 | 447 001.00 |
VI Groupe et associés | 211 753.00 | 211 753.00 | | 211 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 555.00 | | | 148 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 825.00 | 388 012.00 | 813.00 | 388 825.00 |
VW T.V.A. | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 988.00 | 475 970.00 | 262 444.00 | 847 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 217.00 | 4 122.00 | | 4 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 657.00 | 3 100.00 | | 3 657.00 |
ST Autres comptes | 132 368.00 | 130 495.00 | | 132 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 560.00 | 4 080.00 | | 4 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 450.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 241.00 | 240.00 | | 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 458.00 | 4 362.00 | | 4 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 321.00 | 45 472.00 | | 44 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 906.00 | 34 042.00 | | 32 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 584.00 | 143 125.00 | | 140 584.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |