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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 550.00 | | 55 550.00 | 55 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774 395.00 | 1 208 515.00 | 565 880.00 | 1 774 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 481.00 | 89 222.00 | 17 258.00 | 106 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 307.00 | 1 297 737.00 | 641 570.00 | 1 939 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 042.00 | 4 063.00 | 417 979.00 | 422 042.00 |
BZ Autres créances | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CF Disponibilités | 78 871.00 | | 78 871.00 | 78 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 337.00 | 4 063.00 | 504 274.00 | 508 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 644.00 | 1 301 800.00 | 1 145 844.00 | 2 447 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 131.00 | 70 702.00 | | 77 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 679.00 | 6 429.00 | | 1 679.00 |
DL TOTAL (I) | 89 506.00 | 87 827.00 | | 89 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 434.00 | 801 374.00 | | 664 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 060.00 | 232 770.00 | | 233 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 828.00 | 74 011.00 | | 87 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 734.00 | 59 160.00 | | 70 734.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 337.00 | 1 167 314.00 | | 1 056 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 844.00 | 1 255 141.00 | | 1 145 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 059.00 | 570 720.00 | | 580 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 025.00 | | 29 025.00 | 29 025.00 |
FG Production vendue services | 437 680.00 | | 437 680.00 | 437 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 705.00 | | 466 705.00 | 466 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 382.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 597.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 117.00 | 286 305.00 | | 50 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 119.00 | 286 902.00 | | 50 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 257 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 257 976.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 119.00 | 28 926.00 | | 50 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 922.00 | 767 348.00 | | 516 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 242.00 | 760 919.00 | | 515 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 679.00 | 6 429.00 | | 1 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 666.00 | | 26 796.00 | 1 986 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 155.00 | 1 939 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 155.00 | 1 880 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 550.00 | | | 55 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928 235.00 | | 26 796.00 | 1 928 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 240.00 | 141 653.00 | 74 155.00 | 1 230 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 240.00 | 141 653.00 | 74 155.00 | 1 230 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 681.00 | 1 382.00 | | 2 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 681.00 | 1 382.00 | | 2 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 681.00 | 1 382.00 | | 2 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 828.00 | 87 828.00 | | 87 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 416 637.00 | | | 416 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VB T. V. A. | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 840.00 | 67 840.00 | | 67 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 594.00 | 120 316.00 | 417 414.00 | 596 594.00 |
VI Groupe et associés | 233 060.00 | 233 060.00 | | 233 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 172.00 | | | 199 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 274.00 | 422 869.00 | 5 405.00 | 428 274.00 |
VW T.V.A. | 45 376.00 | 45 376.00 | | 45 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 337.00 | 580 059.00 | 417 414.00 | 1 056 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 778.00 | 4 391.00 | | 4 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 077.00 | 3 737.00 | | 4 077.00 |
ST Autres comptes | 137 022.00 | 134 858.00 | | 137 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 940.00 | 19 560.00 | | 20 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 499.00 | 3 923.00 | | 2 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 255.00 | 231.00 | | 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 033.00 | 4 622.00 | | 5 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 142.00 | 50 865.00 | | 47 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 069.00 | 31 911.00 | | 42 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 537.00 | 162 078.00 | | 164 537.00 |