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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 550.00 | | 55 550.00 | 55 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 551.00 | 1 108 565.00 | 382 986.00 | 1 491 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 353.00 | 110 833.00 | 240 520.00 | 351 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 445.00 | 1 219 398.00 | 682 047.00 | 1 901 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 608.00 | 40 211.00 | 467 396.00 | 507 608.00 |
BZ Autres créances | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CF Disponibilités | 60 197.00 | | 60 197.00 | 60 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 676.00 | 40 211.00 | 554 465.00 | 594 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 121.00 | 1 259 609.00 | 1 236 511.00 | 2 496 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 910.00 | 81 482.00 | | 76 910.00 |
DH Report à nouveau | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 562.00 | 4 572.00 | | 40 562.00 |
DL TOTAL (I) | 137 312.00 | 96 750.00 | | 137 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 645.00 | 508 344.00 | | 647 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 462.00 | 298 997.00 | | 240 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 444.00 | 77 405.00 | | 115 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 649.00 | 90 861.00 | | 95 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 200.00 | 975 608.00 | | 1 099 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 511.00 | 1 072 358.00 | | 1 236 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 466.00 | 790 529.00 | | 598 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
FG Production vendue services | 513 184.00 | | 513 184.00 | 513 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 511.00 | | 543 511.00 | 543 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 079.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 942.00 | | | 61 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 942.00 | 197.00 | | 61 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 1 275.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 451.00 | 29 043.00 | | 2 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508.00 | 30 318.00 | | 2 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 434.00 | -30 120.00 | | 59 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 709.00 | 557 395.00 | | 616 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 147.00 | 552 824.00 | | 576 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 562.00 | 4 572.00 | | 40 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 321.00 | | 245 512.00 | 2 047 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 388.00 | 1 901 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 388.00 | 1 842 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 550.00 | | | 55 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 836.00 | | 245 457.00 | 1 988 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | | 56.00 | 2 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 791.00 | 9 219.00 | 343 612.00 | 1 553 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 791.00 | 9 219.00 | 343 612.00 | 1 553 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 431.00 | 15 079.00 | 2 299.00 | 27 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 431.00 | 15 079.00 | 2 299.00 | 27 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 431.00 | 15 079.00 | 2 299.00 | 27 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 079.00 | 2 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 444.00 | 115 444.00 | | 115 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
UX Autres créances clients | 457 344.00 | 457 344.00 | | 457 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 264.00 | 50 264.00 | | 50 264.00 |
VB T. V. A. | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 025.00 | 142 291.00 | 466 968.00 | 643 025.00 |
VI Groupe et associés | 240 462.00 | 240 462.00 | | 240 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 803.00 | | | 138 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 174.00 | 533 174.00 | | 533 174.00 |
VW T.V.A. | 68 227.00 | 68 227.00 | | 68 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 200.00 | 598 466.00 | 466 968.00 | 1 099 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 736.00 | 6 300.00 | | 8 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 195.00 | 4 051.00 | | 4 195.00 |
ST Autres comptes | 163 523.00 | 139 727.00 | | 163 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 360.00 | 50 040.00 | | 54 360.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | 2 212.00 | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | 550.00 | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 299.00 | 6 850.00 | | 9 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 907.00 | 73 286.00 | | 73 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 124.00 | 36 058.00 | | 41 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 979.00 | 196 030.00 | | 222 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |