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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 550.00 | | 55 550.00 | 55 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 882 355.00 | 1 451 740.00 | 430 614.00 | 1 882 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 481.00 | 102 051.00 | 4 430.00 | 106 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 321.00 | 1 553 791.00 | 493 530.00 | 2 047 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 185.00 | 27 431.00 | 478 755.00 | 506 185.00 |
BZ Autres créances | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CF Disponibilités | 65 685.00 | | 65 685.00 | 65 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 259.00 | 27 431.00 | 578 828.00 | 606 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 580.00 | 1 581 222.00 | 1 072 358.00 | 2 653 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 482.00 | 74 125.00 | | 81 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 572.00 | 7 357.00 | | 4 572.00 |
DL TOTAL (I) | 96 750.00 | 92 178.00 | | 96 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 344.00 | 634 990.00 | | 508 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 997.00 | 265 409.00 | | 298 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 405.00 | 112 662.00 | | 77 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 861.00 | 85 607.00 | | 90 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 608.00 | 1 098 668.00 | | 975 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 358.00 | 1 190 846.00 | | 1 072 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 529.00 | 851 805.00 | | 790 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FG Production vendue services | 479 709.00 | | 479 709.00 | 479 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 109.00 | | 506 109.00 | 506 109.00 |
FQ Autres produits | | | 51 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 216.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | 1 723.00 | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | 4 723.00 | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | 35.00 | | 1 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 318.00 | 35.00 | | 30 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 120.00 | 4 688.00 | | -30 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 395.00 | 557 819.00 | | 557 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 824.00 | 550 462.00 | | 552 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 572.00 | 7 357.00 | | 4 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 767.00 | | 46 554.00 | 2 044 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 2 047 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 000.00 | 1 988 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 550.00 | | | 55 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 336.00 | | 46 500.00 | 1 986 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881.00 | | 54.00 | 2 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 386.00 | 106 363.00 | 14 957.00 | 1 462 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 386.00 | 106 363.00 | 14 957.00 | 1 462 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 214.00 | 11 216.00 | | 16 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 214.00 | 11 216.00 | | 16 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 214.00 | 11 216.00 | | 16 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 405.00 | 77 405.00 | | 77 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
UX Autres créances clients | 451 360.00 | 451 360.00 | | 451 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 825.00 | | 54 825.00 | 54 825.00 |
VB T. V. A. | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 222.00 | 319 143.00 | | 504 222.00 |
VI Groupe et associés | 298 997.00 | 298 997.00 | | 298 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -125 221.00 | | | -125 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 270.00 | 484 445.00 | 54 825.00 | 539 270.00 |
VW T.V.A. | 66 843.00 | 66 843.00 | | 66 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 608.00 | 790 529.00 | | 975 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 300.00 | 4 277.00 | | 6 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 051.00 | 5 456.00 | | 4 051.00 |
ST Autres comptes | 139 727.00 | 138 690.00 | | 139 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 040.00 | 55 040.00 | | 50 040.00 |
YT Sous‐traitance | 2 212.00 | 1 744.00 | | 2 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | 543.00 | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 850.00 | 4 820.00 | | 6 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 286.00 | 57 248.00 | | 73 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 058.00 | 38 252.00 | | 36 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 030.00 | 200 930.00 | | 196 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |