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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 550.00 | | 55 550.00 | 55 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879 855.00 | 1 364 465.00 | 515 390.00 | 1 879 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 481.00 | 97 921.00 | 8 560.00 | 106 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 767.00 | 1 462 386.00 | 582 381.00 | 2 044 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 841.00 | 16 214.00 | 484 627.00 | 500 841.00 |
BZ Autres créances | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CF Disponibilités | 97 585.00 | | 97 585.00 | 97 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 679.00 | 16 214.00 | 608 465.00 | 624 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 446.00 | 1 478 600.00 | 1 190 846.00 | 2 669 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 125.00 | 78 810.00 | | 74 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 357.00 | -4 686.00 | | 7 357.00 |
DL TOTAL (I) | 92 178.00 | 84 821.00 | | 92 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 990.00 | 577 635.00 | | 634 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 409.00 | 277 743.00 | | 265 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 662.00 | 249 085.00 | | 112 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 607.00 | 102 107.00 | | 85 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 668.00 | 1 206 570.00 | | 1 098 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 846.00 | 1 291 391.00 | | 1 190 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 805.00 | 842 816.00 | | 851 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 885.00 | | 28 885.00 | 28 885.00 |
FG Production vendue services | 500 963.00 | | 500 963.00 | 500 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 848.00 | | 529 848.00 | 529 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 196.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 723.00 | 21 906.00 | | 1 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 160 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 723.00 | 181 906.00 | | 4 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 5 027.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 172 277.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 688.00 | 9 629.00 | | 4 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 819.00 | 737 879.00 | | 557 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 462.00 | 742 564.00 | | 550 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 357.00 | -4 686.00 | | 7 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 307.00 | | 47 698.00 | 2 034 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 238.00 | 2 044 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 238.00 | 1 986 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 550.00 | | | 55 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 876.00 | | 47 698.00 | 1 975 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 867.00 | 139 757.00 | 37 238.00 | 1 359 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 867.00 | 139 757.00 | 37 238.00 | 1 359 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18.00 | 16 196.00 | | 18.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18.00 | 16 196.00 | | 18.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18.00 | 16 196.00 | | 18.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 662.00 | 112 662.00 | | 112 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
UX Autres créances clients | 446 016.00 | 446 016.00 | | 446 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 825.00 | | 54 825.00 | 54 825.00 |
VB T. V. A. | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 443.00 | 382 580.00 | | 629 443.00 |
VI Groupe et associés | 265 409.00 | 265 409.00 | | 265 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 580.00 | | | 382 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 527.00 | | | 207 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 793.00 | 470 968.00 | 54 825.00 | 525 793.00 |
VW T.V.A. | 64 589.00 | 64 589.00 | | 64 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 668.00 | 851 805.00 | | 1 098 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 277.00 | 640.00 | | 4 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 456.00 | 5 938.00 | | 5 456.00 |
ST Autres comptes | 138 690.00 | 183 582.00 | | 138 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 040.00 | 20 040.00 | | 55 040.00 |
YT Sous‐traitance | 1 744.00 | 10 834.00 | | 1 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | 273.00 | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 820.00 | 913.00 | | 4 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 248.00 | 56 509.00 | | 57 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 252.00 | 38 914.00 | | 38 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 930.00 | 220 394.00 | | 200 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |