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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 550.00 | | 55 550.00 | 55 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 869 395.00 | 1 266 295.00 | 603 100.00 | 1 869 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 481.00 | 93 572.00 | 12 909.00 | 106 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 307.00 | 1 359 867.00 | 674 440.00 | 2 034 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 865.00 | 18.00 | 445 847.00 | 445 865.00 |
BZ Autres créances | 71 749.00 | | 71 749.00 | 71 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CF Disponibilités | 98 019.00 | | 98 019.00 | 98 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 968.00 | 18.00 | 616 950.00 | 616 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 275.00 | 1 359 885.00 | 1 291 391.00 | 2 651 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 810.00 | 77 131.00 | | 78 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 686.00 | 1 679.00 | | -4 686.00 |
DL TOTAL (I) | 84 821.00 | 89 506.00 | | 84 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 635.00 | 664 434.00 | | 577 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 743.00 | 233 060.00 | | 277 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 085.00 | 87 828.00 | | 249 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 107.00 | 70 734.00 | | 102 107.00 |
EA Autres dettes | | 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 206 570.00 | 1 056 337.00 | | 1 206 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 391.00 | 1 145 844.00 | | 1 291 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 816.00 | 580 059.00 | | 842 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
FG Production vendue services | 504 288.00 | | 504 288.00 | 504 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 478.00 | | 529 478.00 | 529 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 906.00 | 2.00 | | 21 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | 50 117.00 | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 906.00 | 50 119.00 | | 181 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 250.00 | | | 167 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 277.00 | | | 172 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 629.00 | 50 119.00 | | 9 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 879.00 | 516 922.00 | | 737 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 564.00 | 515 242.00 | | 742 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 686.00 | 1 679.00 | | -4 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 307.00 | | 335 000.00 | 1 939 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 000.00 | 2 034 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 000.00 | 1 975 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 550.00 | | | 55 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 876.00 | | 335 000.00 | 1 880 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 737.00 | 134 879.00 | 72 750.00 | 1 297 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 737.00 | 134 879.00 | 72 750.00 | 1 297 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 063.00 | 18.00 | 4 063.00 | 4 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 063.00 | 18.00 | 4 063.00 | 4 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 063.00 | 18.00 | 4 063.00 | 4 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18.00 | 4 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 085.00 | 249 085.00 | | 249 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
UX Autres créances clients | 445 806.00 | 445 806.00 | | 445 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 70 259.00 | 70 259.00 | | 70 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 357.00 | 66 357.00 | | 66 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 278.00 | 147 524.00 | 334 140.00 | 511 278.00 |
VI Groupe et associés | 277 743.00 | 277 743.00 | | 277 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 316.00 | | | 180 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 757.00 | 517 697.00 | 60.00 | 517 757.00 |
VW T.V.A. | 75 507.00 | 75 507.00 | | 75 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 570.00 | 842 816.00 | 334 140.00 | 1 206 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | 4 778.00 | | 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 938.00 | 4 077.00 | | 5 938.00 |
ST Autres comptes | 183 582.00 | 137 022.00 | | 183 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 040.00 | 20 940.00 | | 20 040.00 |
YT Sous‐traitance | 10 834.00 | 2 499.00 | | 10 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | 255.00 | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 913.00 | 5 033.00 | | 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 509.00 | 47 142.00 | | 56 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 914.00 | 42 069.00 | | 38 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 394.00 | 164 537.00 | | 220 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |