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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 093.00 | 2 745.00 | 10 348.00 | 13 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 806.00 | 11 730.00 | 21 076.00 | 32 806.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 557.00 | 30 483.00 | 33 074.00 | 63 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615 782.00 | 152 132.00 | 463 650.00 | 615 782.00 |
BN En cours de production de biens | 38 020.00 | | 38 020.00 | 38 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 413.00 | 6 199.00 | 158 214.00 | 164 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785 198.00 | 242 381.00 | 1 542 817.00 | 1 785 198.00 |
BZ Autres créances | 520 326.00 | | 520 326.00 | 520 326.00 |
CF Disponibilités | 773 733.00 | | 773 733.00 | 773 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 141.00 | | 44 141.00 | 44 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 941 615.00 | 400 712.00 | 3 540 903.00 | 3 941 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 173.00 | 431 196.00 | 3 573 977.00 | 4 005 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 952 278.00 | 1 730 987.00 | | 1 952 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 915.00 | 221 290.00 | | 98 915.00 |
DK Provisions réglementées | 14 939.00 | 1 504.00 | | 14 939.00 |
DL TOTAL (I) | 3 166 132.00 | 3 053 782.00 | | 3 166 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 273.00 | 162 520.00 | | 141 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 745.00 | 121 561.00 | | 125 745.00 |
EA Autres dettes | 138 126.00 | 65 143.00 | | 138 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 844.00 | 350 425.00 | | 407 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 977.00 | 3 404 208.00 | | 3 573 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 792.00 | | 25 079.00 | 64 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 880.00 | 22 433.00 | 63 558.00 | 3 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 175.00 | 13 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 880.00 | 258.00 | 48 814.00 | 3 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 334.00 | | 12 935.00 | 22 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 809.00 | | 12 144.00 | 40 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 391.00 | 7 405.00 | 22 313.00 | 45 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 334.00 | 2 587.00 | 22 175.00 | 22 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 058.00 | 4 818.00 | 138.00 | 23 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 504.00 | 13 526.00 | 91.00 | 1 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 877.00 | 158 331.00 | 201 877.00 | 201 877.00 |
6T Sur comptes clients | 198 974.00 | 50 239.00 | 6 832.00 | 198 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 851.00 | 208 570.00 | 208 709.00 | 400 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 355.00 | 222 096.00 | 208 800.00 | 402 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 273.00 | 141 273.00 | | 141 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 169.00 | 53 169.00 | | 53 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 126.00 | 138 126.00 | | 138 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 524.00 | | | 1 477 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 675.00 | | | 307 675.00 |
VB T. V. A. | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
VC Groupe et associés | 469 148.00 | | | 469 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
VP Divers | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 142.00 | | | 44 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 317.00 | 2 349 667.00 | 1 650.00 | 2 351 317.00 |
VW T.V.A. | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 845.00 | 407 845.00 | | 407 845.00 |