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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 448.00 | 10 165.00 | 1 283.00 | 11 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 478.00 | 31 998.00 | 4 480.00 | 36 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 167.00 | 58 171.00 | 7 997.00 | 66 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 367.00 | 15 523.00 | 445 844.00 | 461 367.00 |
BN En cours de production de biens | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 439.00 | 8 452.00 | 104 987.00 | 113 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 544.00 | 83 531.00 | 678 013.00 | 761 544.00 |
BZ Autres créances | 256 622.00 | | 256 622.00 | 256 622.00 |
CF Disponibilités | 855 007.00 | | 855 007.00 | 855 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 422.00 | 107 506.00 | 2 351 916.00 | 2 459 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 590.00 | 165 677.00 | 2 359 913.00 | 2 525 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 712.00 | | | 127 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 901 954.00 | 901 954.00 | | 901 954.00 |
DH Report à nouveau | -74 191.00 | | | -74 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 921.00 | -74 191.00 | | -83 921.00 |
DK Provisions réglementées | 4 506.00 | 9 437.00 | | 4 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 348.00 | 1 937 200.00 | | 1 848 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 142.00 | 75 237.00 | | 49 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 655.00 | 84 996.00 | | 87 655.00 |
EA Autres dettes | 24 768.00 | 18 882.00 | | 24 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 565.00 | 530 315.00 | | 511 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 913.00 | 2 467 515.00 | | 2 359 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 565.00 | 530 315.00 | | 511 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 147.00 | 140 249.00 | 207 396.00 | 67 147.00 |
FD Production vendue biens | 1 008 010.00 | 1 464 477.00 | 2 472 487.00 | 1 008 010.00 |
FG Production vendue services | 168 405.00 | 48 289.00 | 216 694.00 | 168 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 563.00 | 1 653 015.00 | 2 896 578.00 | 1 243 563.00 |
FM Production stockée | | | 35 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 834.00 | |
GE Autres charges | | | 14 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107.00 | 2 008.00 | | 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | 195.00 | | 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 702.00 | 6 239.00 | | 5 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 383.00 | 6 434.00 | | 6 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 771.00 | 1 919.00 | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 1 919.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 586.00 | 4 515.00 | | 5 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 306.00 | -28 414.00 | | -32 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 629.00 | 4 812 851.00 | | 3 053 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 137 550.00 | 4 887 042.00 | | 3 137 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 921.00 | -74 191.00 | | -83 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 189.00 | 5 252.00 | | 2 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 662.00 | | 1 561.00 | 64 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 66 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55.00 | 52 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 980.00 | | 1 561.00 | 50 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 699.00 | 7 526.00 | 55.00 | 50 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 907.00 | 2 258.00 | | 7 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 792.00 | 5 268.00 | 55.00 | 42 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 437.00 | 771.00 | 5 702.00 | 9 437.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 656.00 | 23 975.00 | 32 656.00 | 32 656.00 |
6T Sur comptes clients | 92 547.00 | 5 859.00 | 14 875.00 | 92 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 203.00 | 29 834.00 | 47 531.00 | 125 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 640.00 | 30 605.00 | 53 233.00 | 134 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 834.00 | 47 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 771.00 | 5 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 142.00 | 49 142.00 | | 49 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 844.00 | 36 844.00 | | 36 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 234.00 | -1.00 | 2 234.00 | 2 234.00 |
UX Autres créances clients | 633 833.00 | 633 833.00 | | 633 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 712.00 | | 127 712.00 | 127 712.00 |
VB T. V. A. | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VC Groupe et associés | 223 707.00 | 223 707.00 | | 223 707.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VP Divers | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 384.00 | 900 438.00 | 129 946.00 | 1 030 384.00 |
VW T.V.A. | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 565.00 | 511 565.00 | | 511 565.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |