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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 447.00 | 5 649.00 | 5 798.00 | 11 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 840.00 | 19 949.00 | 14 890.00 | 34 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 529.00 | 41 606.00 | 22 922.00 | 64 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 797.00 | 103 437.00 | 464 360.00 | 567 797.00 |
BN En cours de production de biens | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 204.00 | 43 420.00 | 71 784.00 | 115 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 427.00 | 207 793.00 | 1 049 634.00 | 1 257 427.00 |
BZ Autres créances | 232 287.00 | | 232 287.00 | 232 287.00 |
CF Disponibilités | 709 930.00 | | 709 930.00 | 709 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 375.00 | | 44 375.00 | 44 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 984.00 | 354 650.00 | 2 585 334.00 | 2 939 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 513.00 | 396 256.00 | 2 608 256.00 | 3 004 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 406 347.00 | | | 406 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 323 675.00 | 1 671 193.00 | | 1 323 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 721.00 | 52 481.00 | | -71 721.00 |
DK Provisions réglementées | 13 756.00 | 16 100.00 | | 13 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 710.00 | 2 839 775.00 | | 2 365 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 538.00 | 1 200.00 | | 2 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 605.00 | 97 968.00 | | 90 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 371.00 | 107 648.00 | | 101 371.00 |
EA Autres dettes | 48 030.00 | 64 939.00 | | 48 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 546.00 | 273 305.00 | | 242 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 256.00 | 3 113 080.00 | | 2 608 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 546.00 | 273 305.00 | | 242 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 108.00 | | 4 818.00 | 68 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 396.00 | 64 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 185.00 | 11 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 212.00 | 50 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 094.00 | | 2 539.00 | 13 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 364.00 | | 1 695.00 | 53 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 584.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 692.00 | 8 800.00 | 5 886.00 | 38 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 333.00 | 1 991.00 | 1 674.00 | 5 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 360.00 | 6 809.00 | 4 211.00 | 33 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 100.00 | 3 538.00 | 5 881.00 | 16 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 892.00 | 146 857.00 | 144 892.00 | 144 892.00 |
6T Sur comptes clients | 80 472.00 | 178 504.00 | 51 183.00 | 80 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 364.00 | 325 361.00 | 196 075.00 | 225 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 464.00 | 328 899.00 | 201 956.00 | 241 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 361.00 | 196 075.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 538.00 | 5 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 606.00 | 90 606.00 | | 90 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 049.00 | 55 049.00 | | 55 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 031.00 | 48 031.00 | | 48 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 234.00 | -1.00 | 2 234.00 | 2 234.00 |
UX Autres créances clients | 851 081.00 | 851 081.00 | | 851 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406 347.00 | | 406 347.00 | 406 347.00 |
VB T. V. A. | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VC Groupe et associés | 163 143.00 | 163 143.00 | | 163 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 077.00 | 55 077.00 | | 55 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 376.00 | 44 376.00 | | 44 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 324.00 | 1 127 743.00 | 408 581.00 | 1 536 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 546.00 | 242 546.00 | | 242 546.00 |