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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 448.00 | 7 907.00 | 3 541.00 | 11 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 973.00 | 26 785.00 | 8 188.00 | 34 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 662.00 | 50 699.00 | 13 962.00 | 64 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 775.00 | 18 572.00 | 412 203.00 | 430 775.00 |
BN En cours de production de biens | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 569.00 | 14 084.00 | 62 485.00 | 76 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 432.00 | 92 547.00 | 815 885.00 | 908 432.00 |
BZ Autres créances | 219 736.00 | | 219 736.00 | 219 736.00 |
CF Disponibilités | 905 803.00 | | 905 803.00 | 905 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 054.00 | | 35 054.00 | 35 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 756.00 | 125 203.00 | 2 453 553.00 | 2 578 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 417.00 | 175 902.00 | 2 467 515.00 | 2 643 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 598.00 | | | 139 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 901 954.00 | 1 323 675.00 | | 901 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 191.00 | -71 722.00 | | -74 191.00 |
DK Provisions réglementées | 9 437.00 | 13 757.00 | | 9 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 200.00 | 2 365 710.00 | | 1 937 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | 2 539.00 | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 237.00 | 90 606.00 | | 75 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 996.00 | 101 371.00 | | 84 996.00 |
EA Autres dettes | 18 882.00 | 48 031.00 | | 18 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 315.00 | 242 546.00 | | 530 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 515.00 | 2 608 257.00 | | 2 467 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 315.00 | 242 546.00 | | 530 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 897.00 | 131 879.00 | 296 776.00 | 164 897.00 |
FD Production vendue biens | 1 457 099.00 | 2 566 124.00 | 4 023 223.00 | 1 457 099.00 |
FG Production vendue services | 73 706.00 | 66 851.00 | 140 557.00 | 73 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 702.00 | 2 764 854.00 | 4 460 556.00 | 1 695 702.00 |
FM Production stockée | | | -49 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 698 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 706 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 689.00 | |
GE Autres charges | | | 111 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 863 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 45 616.00 | | 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 239.00 | 5 882.00 | | 6 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 434.00 | 51 497.00 | | 6 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 511.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 919.00 | 3 538.00 | | 1 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 919.00 | 6 049.00 | | 1 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 515.00 | 45 448.00 | | 4 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 414.00 | -43 008.00 | | -28 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 812 851.00 | 5 348 199.00 | | 4 812 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 887 042.00 | 5 419 920.00 | | 4 887 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 191.00 | -71 722.00 | | -74 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 529.00 | | 200.00 | 64 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67.00 | 64 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67.00 | 50 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 848.00 | | 200.00 | 50 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 607.00 | 9 163.00 | 70.00 | 41 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 649.00 | 2 258.00 | | 5 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 958.00 | 6 905.00 | 70.00 | 35 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 757.00 | 1 919.00 | 6 239.00 | 13 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 857.00 | 32 656.00 | 146 857.00 | 146 857.00 |
6T Sur comptes clients | 207 793.00 | 22 033.00 | 137 279.00 | 207 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 650.00 | 54 689.00 | 284 136.00 | 354 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 407.00 | 56 608.00 | 290 375.00 | 368 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 689.00 | 284 136.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 919.00 | 6 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 237.00 | 75 237.00 | | 75 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
UX Autres créances clients | 768 834.00 | 768 834.00 | | 768 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 598.00 | | 139 598.00 | 139 598.00 |
VB T. V. A. | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VC Groupe et associés | 191 401.00 | 191 401.00 | | 191 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VP Divers | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 456.00 | 1 023 624.00 | 141 832.00 | 1 165 456.00 |
VW T.V.A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 315.00 | 530 315.00 | | 530 315.00 |