| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 094.00 | 5 333.00 | 7 761.00 | 13 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 357.00 | 17 352.00 | 20 004.00 | 37 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 108.00 | 38 692.00 | 29 415.00 | 68 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575 117.00 | 112 976.00 | 462 141.00 | 575 117.00 |
BN En cours de production de biens | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 554.00 | 31 916.00 | 144 638.00 | 176 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 727.00 | 80 472.00 | 1 324 254.00 | 1 404 727.00 |
BZ Autres créances | 523 039.00 | | 523 039.00 | 523 039.00 |
CF Disponibilités | 566 572.00 | | 566 572.00 | 566 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 921.00 | | 42 921.00 | 42 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309 030.00 | 225 364.00 | 3 083 665.00 | 3 309 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 138.00 | 264 057.00 | 3 113 081.00 | 3 377 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 122.00 | | | 95 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 671 194.00 | 1 952 278.00 | | 1 671 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 481.00 | 98 916.00 | | 52 481.00 |
DK Provisions réglementées | 16 100.00 | 14 939.00 | | 16 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 775.00 | 3 166 133.00 | | 2 839 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 968.00 | 141 273.00 | | 97 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 648.00 | 125 746.00 | | 107 648.00 |
EA Autres dettes | 64 939.00 | 138 126.00 | | 64 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 550.00 | 1 500.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 306.00 | 407 845.00 | | 273 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 081.00 | 3 573 978.00 | | 3 113 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 306.00 | 407 845.00 | | 273 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 558.00 | | 5 050.00 | 63 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 68 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 53 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 814.00 | | 5 050.00 | 48 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 483.00 | 8 282.00 | 73.00 | 30 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | 2 587.00 | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 738.00 | 5 695.00 | 73.00 | 27 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 939.00 | 3 748.00 | 2 587.00 | 14 939.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 331.00 | 144 892.00 | 158 331.00 | 158 331.00 |
6T Sur comptes clients | 242 382.00 | 22 123.00 | 184 032.00 | 242 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 713.00 | 167 015.00 | 342 363.00 | 400 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 652.00 | 170 763.00 | 344 950.00 | 415 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 011.00 | 342 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 748.00 | 2 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 968.00 | 97 968.00 | | 97 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 129.00 | 51 129.00 | | 51 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 939.00 | 64 939.00 | | 64 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 605.00 | | | 1 309 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 122.00 | | | 95 122.00 |
VB T. V. A. | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
VC Groupe et associés | 496 145.00 | | | 496 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VP Divers | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 921.00 | | | 42 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 337.00 | 1 875 565.00 | 96 772.00 | 1 972 337.00 |
VW T.V.A. | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 306.00 | 273 306.00 | | 273 306.00 |