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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 741.00 | 11 104.00 | 1 637.00 | 12 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 442.00 | 34 557.00 | 1 885.00 | 36 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 65 191.00 | 61 669.00 | 3 522.00 | 65 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860 387.00 | 10 095.00 | 850 292.00 | 860 387.00 |
BN En cours de production de biens | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 534.00 | 3 118.00 | 120 416.00 | 123 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 684.00 | 62 805.00 | 765 878.00 | 828 684.00 |
BZ Autres créances | 281 886.00 | | 281 886.00 | 281 886.00 |
CF Disponibilités | 285 507.00 | | 285 507.00 | 285 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 798.00 | 76 018.00 | 2 334 780.00 | 2 410 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 989.00 | 137 687.00 | 2 338 302.00 | 2 475 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 695.00 | | | 97 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 901 954.00 | 901 954.00 | | 901 954.00 |
DH Report à nouveau | -158 112.00 | -74 191.00 | | -158 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 767.00 | -83 921.00 | | -31 767.00 |
DK Provisions réglementées | 2 072.00 | 4 506.00 | | 2 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 146.00 | 1 848 348.00 | | 1 814 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 106.00 | 350 000.00 | | 354 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 423.00 | 49 142.00 | | 68 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 306.00 | 87 655.00 | | 65 306.00 |
EA Autres dettes | 36 320.00 | 24 768.00 | | 36 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 156.00 | 511 565.00 | | 524 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 302.00 | 2 359 913.00 | | 2 338 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354 106.00 | | | 354 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 493.00 | | 185 493.00 | 185 493.00 |
FD Production vendue biens | 1 949 752.00 | 1 322 186.00 | 3 271 938.00 | 1 949 752.00 |
FG Production vendue services | 24 375.00 | 55 312.00 | 79 687.00 | 24 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 619.00 | 1 377 498.00 | 3 537 117.00 | 2 159 619.00 |
FM Production stockée | | | 17 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 623 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 645 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 714.00 | |
GE Autres charges | | | 22 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 713 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | 680.00 | | 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 008.00 | 1.00 | | 4 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 435.00 | 5 702.00 | | 2 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 917.00 | 6 383.00 | | 6 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 234.00 | 26.00 | | 2 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 254.00 | 797.00 | | 2 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 662.00 | 5 586.00 | | 4 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 076.00 | -32 306.00 | | -11 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 726 684.00 | 3 053 629.00 | | 3 726 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 758 451.00 | 3 137 550.00 | | 3 758 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 767.00 | -83 921.00 | | -31 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 167.00 | | 1 357.00 | 66 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 234.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 65 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 52 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 448.00 | | 1 294.00 | 11 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 486.00 | | 63.00 | 52 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 171.00 | 3 577.00 | 79.00 | 58 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 165.00 | 939.00 | | 10 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 006.00 | 2 638.00 | 79.00 | 48 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 506.00 | | 2 435.00 | 4 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 975.00 | 13 213.00 | 23 975.00 | 23 975.00 |
6T Sur comptes clients | 83 531.00 | 6 501.00 | 27 227.00 | 83 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 506.00 | 19 714.00 | 51 202.00 | 107 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 012.00 | 19 714.00 | 53 637.00 | 112 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 714.00 | 51 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 423.00 | 68 423.00 | | 68 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
UX Autres créances clients | 730 988.00 | 730 988.00 | | 730 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 695.00 | | 97 695.00 | 97 695.00 |
VB T. V. A. | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
VC Groupe et associés | 236 439.00 | 236 439.00 | | 236 439.00 |
VI Groupe et associés | 354 106.00 | 354 106.00 | | 354 106.00 |
VP Divers | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 487.00 | 1 034 792.00 | 97 695.00 | 1 132 487.00 |
VW T.V.A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 156.00 | 524 156.00 | | 524 156.00 |