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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 410.00 | 29 235.00 | 4 175.00 | 33 410.00 |
BF Prêts | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 447.00 | 35 092.00 | 674 355.00 | 709 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BZ Autres créances | 336 823.00 | | 336 823.00 | 336 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 096 009.00 | | 1 096 009.00 | 1 096 009.00 |
CF Disponibilités | 236 863.00 | | 236 863.00 | 236 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 306.00 | | 1 676 306.00 | 1 676 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 753.00 | 35 092.00 | 2 350 661.00 | 2 385 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 265 413.00 | | | 265 413.00 |
CU Autres participations | 655 099.00 | | 655 099.00 | 655 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 959 641.00 | 275 000.00 | | 959 641.00 |
DH Report à nouveau | 404 942.00 | 404 942.00 | | 404 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 201.00 | 724 641.00 | | -134 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 383.00 | 2 009 583.00 | | 1 835 383.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 313.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 833.00 | 308 170.00 | | 170 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 809.00 | | | 192 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 340.00 | 27 761.00 | | 36 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 512.00 | 24 986.00 | | 15 512.00 |
EA Autres dettes | 99 785.00 | 177 744.00 | | 99 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 278.00 | 543 204.00 | | 515 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 661.00 | 2 574 188.00 | | 2 350 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 470.00 | 543 204.00 | | 322 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 313.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 384.00 | | 102 384.00 | 102 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 384.00 | | 102 384.00 | 102 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 669.00 | |
GE Autres charges | | | 56 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 527.00 | 43 577.00 | | 6 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 081.00 | 524.00 | | 15 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 848 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 081.00 | 1 848 674.00 | | 15 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 142.00 | 856 894.00 | | 3 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 232.00 | 856 984.00 | | 3 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 849.00 | 991 690.00 | | 11 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 281.00 | 2 165 034.00 | | 162 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 481.00 | 1 440 392.00 | | 296 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 201.00 | 724 641.00 | | -134 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 398.00 | | 15 081.00 | 704 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 032.00 | 709 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 322.00 | 5 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 710.00 | 33 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 099.00 | | 15 081.00 | 655 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 314.00 | 7 669.00 | 6 890.00 | 34 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 037.00 | | 180.00 | 6 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 277.00 | 7 669.00 | 6 710.00 | 28 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 017.00 | 170 017.00 | | 170 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 785.00 | 99 785.00 | | 99 785.00 |
UP Prêts | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
UX Autres créances clients | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VB T. V. A. | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 273.00 | | | 300 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 966.00 | 91 553.00 | 265 413.00 | 356 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 470.00 | 322 470.00 | | 322 470.00 |