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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 048.00 | 3 451.00 | 10 597.00 | 14 048.00 |
BF Prêts | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 649.00 | 5 717.00 | 20 932.00 | 26 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 980.00 | 131 859.00 | 92 121.00 | 223 980.00 |
BZ Autres créances | 347 491.00 | | 347 491.00 | 347 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
CF Disponibilités | 458 710.00 | | 458 710.00 | 458 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 275.00 | 131 859.00 | 1 582 415.00 | 1 714 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 924.00 | 137 576.00 | 1 603 348.00 | 1 740 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 031.00 | | | 261 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 575 541.00 | | | 575 541.00 |
DH Report à nouveau | 170 742.00 | | | 170 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 702.00 | | | -207 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 612.00 | | | 1 237 612.00 |
DP Provisions pour risques | 134 329.00 | | | 134 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 329.00 | | | 134 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | | | 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 807.00 | | | 199 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 407.00 | | | 231 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 348.00 | | | 1 603 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 015.00 | | | 209 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 463.00 | |
GE Autres charges | | | 177 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 963.00 | | | 35 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 748.00 | | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 366.00 | | | 223 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 069.00 | | | 431 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 702.00 | | | -207 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 447.00 | | 13 887.00 | 709 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 746.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660 205.00 | 10 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696 685.00 | 26 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 592.00 | 2 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 889.00 | 14 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 410.00 | | 13 527.00 | 33 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 180.00 | | 360.00 | 670 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 092.00 | 4 750.00 | 34 125.00 | 35 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 857.00 | | 3 592.00 | 5 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 235.00 | 4 750.00 | 30 534.00 | 29 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 329.00 | | | 134 329.00 |
6T Sur comptes clients | 186 320.00 | 117 463.00 | 171 924.00 | 186 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 320.00 | 117 463.00 | 171 924.00 | 186 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 649.00 | 117 463.00 | 171 924.00 | 320 649.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 463.00 | 171 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 807.00 | 199 807.00 | | 199 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UP Prêts | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
UX Autres créances clients | 72 804.00 | | | 72 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 176.00 | | | 151 176.00 |
VB T. V. A. | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 605.00 | | | 331 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 900.00 | 197 542.00 | 408 358.00 | 605 900.00 |
VW T.V.A. | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 015.00 | 209 015.00 | | 209 015.00 |