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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 682.00 | 3 228.00 | 454.00 | 3 682.00 |
BF Prêts | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 784.00 | 5 494.00 | 7 290.00 | 12 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 805.00 | 97 113.00 | 22 692.00 | 119 805.00 |
BZ Autres créances | 270 199.00 | | 270 199.00 | 270 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 167 904.00 | | 167 904.00 | 167 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 908.00 | 97 113.00 | 520 795.00 | 617 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 692.00 | 102 607.00 | 528 085.00 | 630 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 574.00 | | | 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 467.00 | | | -2 467.00 |
DL TOTAL (I) | 436 107.00 | | | 436 107.00 |
DP Provisions pour risques | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | | | 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
EA Autres dettes | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 018.00 | | | 53 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 085.00 | | | 528 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 8 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 586.00 | | | 61 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 586.00 | | | 61 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 839.00 | | | -38 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 466.00 | | | 121 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 467.00 | | | -2 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 733.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 733.00 | 6 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 733.00 | 12 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 440.00 | 1 054.00 | | 4 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175.00 | 1 054.00 | | 2 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 529.00 | | 64 569.00 | 103 529.00 |
6T Sur comptes clients | 128 515.00 | | 31 402.00 | 128 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 515.00 | | 31 402.00 | 128 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 043.00 | | 95 971.00 | 232 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
UP Prêts | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
UX Autres créances clients | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 054.00 | | 103 054.00 | 103 054.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 199.00 | 270 199.00 | | 270 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 840.00 | 286 949.00 | 109 890.00 | 396 840.00 |
VW T.V.A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |