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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 682.00 | 3 583.00 | 99.00 | 3 682.00 |
BF Prêts | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 036.00 | 5 849.00 | 5 187.00 | 11 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 251.00 | 94 910.00 | 21 341.00 | 116 251.00 |
BZ Autres créances | 270 199.00 | 135 100.00 | 135 099.00 | 270 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 129 219.00 | | 129 219.00 | 129 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 670.00 | 230 010.00 | 345 659.00 | 575 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 706.00 | 235 859.00 | 350 847.00 | 586 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 574.00 | | | 574.00 |
DH Report à nouveau | -2 467.00 | | | -2 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 997.00 | | | -145 997.00 |
DL TOTAL (I) | 290 110.00 | | | 290 110.00 |
DP Provisions pour risques | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
EA Autres dettes | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 847.00 | | | 350 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 100.00 | | | 135 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 653.00 | | | 135 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 108.00 | | | -111 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 086.00 | | | 178 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 997.00 | | | -145 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 747.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 747.00 | 5 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 747.00 | 11 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 494.00 | 355.00 | | 5 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 228.00 | 355.00 | | 3 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
6T Sur comptes clients | 97 113.00 | 973.00 | 3 175.00 | 97 113.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 135 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 113.00 | 136 073.00 | 3 175.00 | 97 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 073.00 | 136 073.00 | 3 175.00 | 136 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 973.00 | 3 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
UP Prêts | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
UX Autres créances clients | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 054.00 | | 100 054.00 | 100 054.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 199.00 | 270 199.00 | | 270 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 539.00 | 286 396.00 | 105 143.00 | 391 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |