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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 682.00 | 2 175.00 | 1 507.00 | 3 682.00 |
BF Prêts | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 516.00 | 4 440.00 | 10 076.00 | 14 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 120.00 | 128 515.00 | 5 605.00 | 134 120.00 |
BZ Autres créances | 322 868.00 | | 322 868.00 | 322 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 348 461.00 | | 348 461.00 | 348 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 544.00 | 128 515.00 | 1 038 029.00 | 1 166 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 061.00 | 132 955.00 | 1 048 106.00 | 1 181 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 031.00 | | | 261 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 275 541.00 | | | 275 541.00 |
DH Report à nouveau | -36 961.00 | | | -36 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 123.00 | | | -114 123.00 |
DL TOTAL (I) | 823 489.00 | | | 823 489.00 |
DP Provisions pour risques | 103 529.00 | | | 103 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 529.00 | | | 103 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | | | 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
EA Autres dettes | 75 799.00 | | | 75 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 088.00 | | | 121 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 106.00 | | | 1 048 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 695.00 | | | 98 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 622.00 | |
GE Autres charges | | | 4 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 582.00 | | | 66 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 686.00 | | | 71 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 944.00 | | | -46 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 821.00 | | | 78 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 944.00 | | | 192 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 123.00 | | | -114 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 649.00 | | 636.00 | 26 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 766.00 | 8 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 769.00 | 14 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 002.00 | 3 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 048.00 | | 636.00 | 14 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 717.00 | 4 622.00 | 5 898.00 | 5 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 451.00 | 4 622.00 | 5 898.00 | 3 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 329.00 | | 30 800.00 | 134 329.00 |
6T Sur comptes clients | 131 859.00 | | 3 345.00 | 131 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 859.00 | | 3 345.00 | 131 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 188.00 | | 34 145.00 | 266 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 799.00 | 75 799.00 | | 75 799.00 |
UP Prêts | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
UX Autres créances clients | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 129.00 | 117 129.00 | | 117 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 868.00 | 322 868.00 | | 322 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 652.00 | 340 954.00 | 125 698.00 | 466 652.00 |
VW T.V.A. | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 695.00 | 98 695.00 | | 98 695.00 |