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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 142.00 | 4 857.00 | 24 285.00 | 29 142.00 |
BF Prêts | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 231.00 | 4 857.00 | 29 374.00 | 34 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 724.00 | 51 871.00 | 2 853.00 | 54 724.00 |
BZ Autres créances | 270 199.00 | 135 100.00 | 135 099.00 | 270 199.00 |
CF Disponibilités | 145 352.00 | | 145 352.00 | 145 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 518.00 | 186 971.00 | 284 547.00 | 471 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 749.00 | 191 828.00 | 313 921.00 | 505 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 574.00 | | | 574.00 |
DH Report à nouveau | -148 464.00 | | | -148 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
DL TOTAL (I) | 302 123.00 | | | 302 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 921.00 | | | 313 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 745.00 | | | 49 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 745.00 | | | 49 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 270.00 | | | -36 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 474.00 | | | 95 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 461.00 | | | 83 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 036.00 | | 29 142.00 | 11 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 948.00 | 34 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 266.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 682.00 | 29 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 682.00 | | 29 142.00 | 3 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 849.00 | 4 956.00 | 5 948.00 | 5 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 583.00 | 4 956.00 | 3 682.00 | 3 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 960.00 | | 38 960.00 | 38 960.00 |
6T Sur comptes clients | 94 910.00 | | 43 040.00 | 94 910.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 100.00 | | | 135 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 010.00 | | 43 040.00 | 230 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 970.00 | | 82 000.00 | 268 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
UP Prêts | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 724.00 | 54 724.00 | | 54 724.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 199.00 | 270 199.00 | | 270 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 255.00 | 326 166.00 | 5 089.00 | 331 255.00 |
VW T.V.A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |