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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
AP Constructions | 203 861.00 | 129 973.00 | 73 887.00 | 203 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 641.00 | 75 179.00 | 3 462.00 | 78 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 603.00 | 139 912.00 | 55 691.00 | 195 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 671.00 | 345 064.00 | 147 606.00 | 492 671.00 |
BT Marchandises | 268 025.00 | | 268 025.00 | 268 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BZ Autres créances | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
CF Disponibilités | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 405.00 | | 297 405.00 | 297 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 075.00 | 345 064.00 | 445 011.00 | 790 075.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
DH Report à nouveau | -108 231.00 | -102 024.00 | | -108 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 170.00 | -6 207.00 | | 8 170.00 |
DL TOTAL (I) | -65 489.00 | -73 659.00 | | -65 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 060.00 | 328 109.00 | | 284 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 062.00 | 31 382.00 | | 27 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | 1 648.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 741.00 | 159 947.00 | | 157 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 462.00 | 35 802.00 | | 41 462.00 |
EA Autres dettes | | 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 500.00 | 557 328.00 | | 510 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 011.00 | 483 669.00 | | 445 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 499.00 | | 2 162.00 | 492 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 492 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 478 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 686.00 | | 1 409.00 | 478 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 218.00 | | 753.00 | 13 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 105.00 | 30 950.00 | 1 990.00 | 316 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 105.00 | 30 950.00 | 1 990.00 | 316 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 741.00 | 157 741.00 | | 157 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
UX Autres créances clients | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VB T. V. A. | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 060.00 | 22 450.00 | 71 095.00 | 284 060.00 |
VI Groupe et associés | 27 062.00 | | 27 062.00 | 27 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 274.00 | 29 090.00 | 13 184.00 | 42 274.00 |
VW T.V.A. | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 325.00 | 221 653.00 | 98 158.00 | 510 325.00 |