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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 281.00 | 387.00 | 2 668.00 |
AH Fonds commercial | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
AP Constructions | 225 989.00 | 198 689.00 | 27 300.00 | 225 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 441.00 | 78 525.00 | 3 916.00 | 82 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 964.00 | 166 559.00 | 14 406.00 | 180 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 892.00 | 446 053.00 | 58 839.00 | 504 892.00 |
BT Marchandises | 271 162.00 | | 271 162.00 | 271 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
BZ Autres créances | 34 815.00 | | 34 815.00 | 34 815.00 |
CF Disponibilités | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 913.00 | | 329 913.00 | 329 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 806.00 | 446 053.00 | 388 752.00 | 834 806.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
DH Report à nouveau | -80 740.00 | -91 678.00 | | -80 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 646.00 | 10 938.00 | | 5 646.00 |
DL TOTAL (I) | -40 522.00 | -46 168.00 | | -40 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 685.00 | 299 745.00 | | 270 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 210.00 | 15 686.00 | | 7 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 883.00 | 570.00 | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 932.00 | 105 543.00 | | 118 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 565.00 | 45 451.00 | | 31 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 274.00 | 466 996.00 | | 429 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 752.00 | 420 828.00 | | 388 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 163.00 | 260 795.00 | | 189 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 777.00 | | 32 843.00 | 472 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727.00 | 504 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727.00 | 489 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 451.00 | | 32 671.00 | 457 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 063.00 | | 172.00 | 12 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 043.00 | 28 162.00 | 151.00 | 418 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | 534.00 | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 296.00 | 27 628.00 | 151.00 | 416 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 932.00 | 118 932.00 | | 118 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
UX Autres créances clients | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VB T. V. A. | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 685.00 | 37 785.00 | 146 391.00 | 270 685.00 |
VI Groupe et associés | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 467.00 | 46 064.00 | 11 403.00 | 57 467.00 |
VW T.V.A. | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 274.00 | 189 163.00 | 153 601.00 | 429 274.00 |