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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 1 747.00 | 920.00 | 2 668.00 |
AH Fonds commercial | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
AP Constructions | 203 861.00 | 184 336.00 | 19 524.00 | 203 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 669.00 | 77 057.00 | 4 612.00 | 81 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 922.00 | 154 903.00 | 17 019.00 | 171 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 777.00 | 418 043.00 | 54 734.00 | 472 777.00 |
BT Marchandises | 245 810.00 | | 245 810.00 | 245 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
BZ Autres créances | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
CF Disponibilités | 84 287.00 | | 84 287.00 | 84 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 095.00 | | 366 095.00 | 366 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 871.00 | 418 043.00 | 420 828.00 | 838 871.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
DH Report à nouveau | -91 678.00 | -97 190.00 | | -91 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 938.00 | 5 512.00 | | 10 938.00 |
DL TOTAL (I) | -46 168.00 | -57 106.00 | | -46 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 745.00 | 263 113.00 | | 299 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 686.00 | 22 749.00 | | 15 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570.00 | 507.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 543.00 | 196 750.00 | | 105 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 451.00 | 28 292.00 | | 45 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 996.00 | 511 411.00 | | 466 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 828.00 | 454 305.00 | | 420 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 795.00 | | 1 982.00 | 470 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 893.00 | | 1 558.00 | 455 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 640.00 | | 424.00 | 11 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 601.00 | 26 442.00 | | 391 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | 534.00 | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 387.00 | 25 908.00 | | 390 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 544.00 | 105 544.00 | | 105 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
UX Autres créances clients | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VB T. V. A. | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VC Groupe et associés | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 745.00 | 19 230.00 | 81 730.00 | 209 745.00 |
VI Groupe et associés | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 238.00 | 35 998.00 | 11 241.00 | 47 238.00 |
VW T.V.A. | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 996.00 | 260 795.00 | 97 416.00 | 466 996.00 |