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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 147.00 | 2 521.00 | 2 668.00 |
AH Fonds commercial | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
AP Constructions | 203 861.00 | 143 564.00 | 60 297.00 | 203 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 500.00 | 73 366.00 | 4 134.00 | 77 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 543.00 | 134 344.00 | 51 199.00 | 185 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 423.00 | 351 420.00 | 130 003.00 | 481 423.00 |
BT Marchandises | 290 367.00 | | 290 367.00 | 290 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BZ Autres créances | 26 012.00 | | 26 012.00 | 26 012.00 |
CF Disponibilités | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 487.00 | | 330 487.00 | 330 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 910.00 | 351 420.00 | 460 490.00 | 811 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
DH Report à nouveau | -100 061.00 | -108 231.00 | | -100 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 340.00 | 8 170.00 | | -3 340.00 |
DL TOTAL (I) | -68 830.00 | -65 489.00 | | -68 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 769.00 | 284 060.00 | | 301 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 913.00 | 27 062.00 | | 13 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211.00 | 175.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 975.00 | 157 741.00 | | 168 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 452.00 | 41 462.00 | | 44 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 320.00 | 510 500.00 | | 529 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 490.00 | 445 011.00 | | 460 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 652.00 | 221 653.00 | | 270 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 574.00 | 5 661.00 | | 39 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 670.00 | | 14 331.00 | 492 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 540.00 | 11 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 578.00 | 481 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 038.00 | 466 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | 2 668.00 | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 105.00 | | 10 836.00 | 478 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 970.00 | | 828.00 | 13 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 064.00 | 28 099.00 | 21 743.00 | 345 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 064.00 | 27 952.00 | 21 743.00 | 345 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 975.00 | 168 975.00 | | 168 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
UX Autres créances clients | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 769.00 | 57 015.00 | 73 617.00 | 301 769.00 |
VI Groupe et associés | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 250.00 | 39 786.00 | 10 464.00 | 50 250.00 |
VW T.V.A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 320.00 | 270 652.00 | 87 529.00 | 529 320.00 |