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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
AN Terrains | 305 140.00 | 268 075.00 | 37 065.00 | 305 140.00 |
AP Constructions | 704 893.00 | 610 233.00 | 94 661.00 | 704 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 907.00 | 638 321.00 | 293 585.00 | 931 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 587.00 | 430 087.00 | 269 500.00 | 699 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 071.00 | 1 959 937.00 | 700 133.00 | 2 660 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 533.00 | | 198 533.00 | 198 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189 788.00 | 127 160.00 | 2 062 628.00 | 2 189 788.00 |
BZ Autres créances | 320 518.00 | | 320 518.00 | 320 518.00 |
CF Disponibilités | 964 544.00 | | 964 544.00 | 964 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 173.00 | | 170 173.00 | 170 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 847 995.00 | 127 160.00 | 3 720 836.00 | 3 847 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 508 066.00 | 2 087 097.00 | 4 420 969.00 | 6 508 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 590 731.00 | 1 590 731.00 | | 1 590 731.00 |
DH Report à nouveau | -101 749.00 | -181 265.00 | | -101 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 245.00 | 79 927.00 | | 267 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 227.00 | 1 929 393.00 | | 2 196 227.00 |
DP Provisions pour risques | 429 555.00 | 317 886.00 | | 429 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 555.00 | 317 886.00 | | 429 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 269.00 | 95 972.00 | | 79 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 685.00 | 691 684.00 | | 1 196 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 101.00 | 326 355.00 | | 332 101.00 |
EA Autres dettes | 11 828.00 | 6 577.00 | | 11 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 304.00 | 7 494.00 | | 175 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 187.00 | 1 278 082.00 | | 1 795 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 969.00 | 3 525 361.00 | | 4 420 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 796.00 | 1 199 764.00 | | 1 733 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803.00 | 997.00 | | 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088 533.00 | | 1 088 533.00 | 1 088 533.00 |
FG Production vendue services | 8 795 120.00 | | 8 795 120.00 | 8 795 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 883 653.00 | | 9 883 653.00 | 9 883 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 993 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 990 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 498 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 756 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 642 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 559.00 | 4 404.00 | | 11 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 750.00 | 9 033.00 | | 29 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 309.00 | 13 437.00 | | 41 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 1 105.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 7 632.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 929.00 | 5 804.00 | | 40 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 310.00 | 10 857.00 | | 119 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 034 931.00 | 9 254 133.00 | | 10 034 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 767 686.00 | 9 174 206.00 | | 9 767 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 245.00 | 79 927.00 | | 267 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 958.00 | 217 469.00 | | 128 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 834.00 | | 277 969.00 | 2 435 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 732.00 | 2 660 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 732.00 | 2 641 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 418 942.00 | | 276 317.00 | 2 418 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 671.00 | | 1 652.00 | 3 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 995.00 | 189 674.00 | 53 732.00 | 1 823 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 774.00 | 189 674.00 | 53 732.00 | 1 810 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 886.00 | 162 000.00 | 50 331.00 | 317 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 886.00 | 162 000.00 | 50 331.00 | 317 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 000.00 | 50 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 685.00 | 1 196 685.00 | | 1 196 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 304.00 | 175 304.00 | | 175 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 189 788.00 | | | 2 189 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 466.00 | 17 075.00 | 61 391.00 | 78 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 479.00 | | | 166 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 518.00 | | | 320 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 173.00 | | | 170 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 802.00 | 2 680 479.00 | 5 323.00 | 2 685 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 187.00 | 1 733 796.00 | 61 391.00 | 1 795 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |