| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
AN Terrains | 305 139.00 | 268 074.00 | 37 064.00 | 305 139.00 |
AP Constructions | 746 562.00 | 721 320.00 | 25 241.00 | 746 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250 778.00 | 1 231 643.00 | 1 019 134.00 | 2 250 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 834 355.00 | 1 792 547.00 | 1 041 807.00 | 2 834 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 159 294.00 | 4 027 203.00 | 2 132 090.00 | 6 159 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 689.00 | | 220 689.00 | 220 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 778 600.00 | 162 050.00 | 2 616 550.00 | 2 778 600.00 |
BZ Autres créances | 419 402.00 | | 419 402.00 | 419 402.00 |
CF Disponibilités | 1 533 038.00 | | 1 533 038.00 | 1 533 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 814.00 | | 94 814.00 | 94 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 046 623.00 | 162 050.00 | 4 884 573.00 | 5 046 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 205 917.00 | 4 189 254.00 | 7 016 663.00 | 11 205 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 172 415.00 | 2 881 207.00 | | 3 172 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 037.00 | 364 206.00 | | 163 037.00 |
DL TOTAL (I) | 3 775 453.00 | 3 685 414.00 | | 3 775 453.00 |
DP Provisions pour risques | 568 180.00 | 646 359.00 | | 568 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 568 180.00 | 646 359.00 | | 568 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 995.00 | 521 942.00 | | 303 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 859.00 | 1 002 965.00 | | 1 626 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 634.00 | 467 259.00 | | 601 634.00 |
EA Autres dettes | 140 539.00 | | | 140 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 028.00 | 1 994 067.00 | | 2 673 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 016 662.00 | 6 325 841.00 | | 7 016 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 571 446.00 | 1 688 485.00 | | 2 571 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 197.00 | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 844.00 | | 748 844.00 | 748 844.00 |
FD Production vendue biens | -115 448.00 | | -115 448.00 | -115 448.00 |
FG Production vendue services | 10 297 350.00 | 11 755.00 | 10 309 106.00 | 10 297 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 930 747.00 | 11 755.00 | 10 942 502.00 | 10 930 747.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 225 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 033 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 619 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 692 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 009.00 | |
GE Autres charges | | | 5 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 167 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | 71 113.00 | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 408.00 | 51 850.00 | | 92 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 908.00 | 122 963.00 | | 182 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 2 024.00 | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 906.00 | 50 195.00 | | 21 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 381.00 | 52 219.00 | | 22 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 526.00 | 70 743.00 | | 160 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 260.00 | 135 379.00 | | 53 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 409 071.00 | 11 001 219.00 | | 11 409 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 246 033.00 | 10 637 012.00 | | 11 246 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 037.00 | 364 206.00 | | 163 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 803 584.00 | | 529 367.00 | 5 803 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 657.00 | 6 159 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 657.00 | 6 139 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 783 376.00 | | 529 367.00 | 5 783 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 599 807.00 | 589 473.00 | 162 076.00 | 3 599 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 586 190.00 | 589 473.00 | 162 076.00 | 3 586 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646 359.00 | 195 009.00 | 273 188.00 | 646 359.00 |
6T Sur comptes clients | 98 274.00 | 68 781.00 | 5 005.00 | 98 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 274.00 | 68 781.00 | 5 005.00 | 98 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 634.00 | 263 790.00 | 278 193.00 | 744 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 790.00 | 195 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 859.00 | 1 626 859.00 | | 1 626 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 651.00 | 259 651.00 | | 259 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 576.00 | 298 576.00 | | 298 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 539.00 | 140 539.00 | | 140 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
UX Autres créances clients | 2 611 139.00 | 2 611 139.00 | | 2 611 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 461.00 | 167 461.00 | | 167 461.00 |
VB T. V. A. | 300 014.00 | 300 014.00 | | 300 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 773.00 | 202 191.00 | 101 582.00 | 303 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 657.00 | | | 217 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 120.00 | 88 120.00 | | 88 120.00 |
VP Divers | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 814.00 | 94 814.00 | | 94 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 299 409.00 | 3 299 409.00 | | 3 299 409.00 |
VW T.V.A. | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 028.00 | 2 571 446.00 | 101 582.00 | 2 673 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 231.00 | 58 116.00 | | 75 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 205.00 | 49 146.00 | | 43 205.00 |
ST Autres comptes | 1 233 336.00 | 1 371 218.00 | | 1 233 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 542.00 | 732 250.00 | | 108 542.00 |
YT Sous‐traitance | 975 621.00 | 735 178.00 | | 975 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 259 060.00 | 668 639.00 | | 1 259 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 925.00 | 59 222.00 | | 22 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 156.00 | 117 338.00 | | 98 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 638.00 | 872 993.00 | | 584 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 451 784.00 | 1 300 125.00 | | 1 451 784.00 |
ZE Dividendes | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 619 766.00 | 3 556 433.00 | | 3 619 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |