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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
AN Terrains | 305 140.00 | 268 075.00 | 37 065.00 | 305 140.00 |
AP Constructions | 731 851.00 | 709 682.00 | 22 169.00 | 731 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834 000.00 | 1 001 997.00 | 832 003.00 | 1 834 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 728 511.00 | 1 122 741.00 | 1 605 770.00 | 2 728 511.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 619 640.00 | 3 116 112.00 | 2 503 528.00 | 5 619 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814 040.00 | | 814 040.00 | 814 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 759 188.00 | 89 690.00 | 2 669 498.00 | 2 759 188.00 |
BZ Autres créances | 225 793.00 | | 225 793.00 | 225 793.00 |
CF Disponibilités | 57 991.00 | | 57 991.00 | 57 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 108.00 | | 152 108.00 | 152 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 009 422.00 | 89 690.00 | 3 919 731.00 | 4 009 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 629 061.00 | 3 205 802.00 | 6 423 259.00 | 9 629 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 491 570.00 | 2 186 769.00 | | 2 491 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 637.00 | 304 801.00 | | 389 637.00 |
DL TOTAL (I) | 3 321 207.00 | 2 931 570.00 | | 3 321 207.00 |
DP Provisions pour risques | 701 440.00 | 527 534.00 | | 701 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 701 440.00 | 527 534.00 | | 701 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 264.00 | 946 787.00 | | 730 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 447.00 | 1 598 794.00 | | 980 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 385.00 | 600 576.00 | | 601 385.00 |
EA Autres dettes | | 25 258.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 517.00 | 427 000.00 | | 88 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 613.00 | 3 598 415.00 | | 2 400 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 423 259.00 | 7 057 518.00 | | 6 423 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 896.00 | | 1 044 896.00 | 1 044 896.00 |
FG Production vendue services | 11 549 276.00 | | 11 549 276.00 | 11 549 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 594 172.00 | | 12 594 172.00 | 12 594 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 110 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 742 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -511 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 734 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 563 060.00 | |
GE Autres charges | | | 4 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 546 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 933.00 | 7 690.00 | | 9 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 82 500.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 150 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 433.00 | 240 190.00 | | 16 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 549.00 | 21 849.00 | | 13 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 478.00 | 67 595.00 | | 24 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 027.00 | 89 444.00 | | 38 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 594.00 | 150 746.00 | | -21 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 207.00 | 97 443.00 | | 146 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 127 076.00 | 14 740 301.00 | | 13 127 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 737 438.00 | 14 435 500.00 | | 12 737 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 637.00 | 304 801.00 | | 389 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 823 801.00 | | 818 103.00 | 4 823 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 264.00 | 5 619 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 264.00 | 5 599 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 803 733.00 | | 818 033.00 | 4 803 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 451.00 | | 69.00 | 6 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 514.00 | 605 168.00 | 9 570.00 | 2 520 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506 897.00 | 605 168.00 | 9 570.00 | 2 506 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527 534.00 | 563 060.00 | 389 154.00 | 527 534.00 |
6T Sur comptes clients | 170 159.00 | | 80 468.00 | 170 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 159.00 | | 80 468.00 | 170 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 693.00 | 563 060.00 | 469 623.00 | 697 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 488 060.00 | 464 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | 5 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 447.00 | 980 447.00 | | 980 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 380.00 | 205 380.00 | | 205 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 417.00 | 250 417.00 | | 250 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 517.00 | 88 517.00 | | 88 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 521.00 | 1.00 | 6 520.00 | 6 521.00 |
UX Autres créances clients | 2 669 414.00 | 2 669 414.00 | | 2 669 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 774.00 | | 89 774.00 | 89 774.00 |
VB T. V. A. | 136 881.00 | 136 881.00 | | 136 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 067.00 | 225 693.00 | 504 374.00 | 730 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 857.00 | | | 215 857.00 |
VP Divers | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 963.00 | 47 963.00 | | 47 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 108.00 | 152 108.00 | | 152 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 143 611.00 | 3 047 317.00 | 96 294.00 | 3 143 611.00 |
VW T.V.A. | 89 776.00 | 89 776.00 | | 89 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 613.00 | 1 896 239.00 | 504 374.00 | 2 400 613.00 |