| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 617.00 | 13 331.00 | 286.00 | 13 617.00 |
AN Terrains | 305 140.00 | 380 816.00 | -75 676.00 | 305 140.00 |
AP Constructions | 731 851.00 | 532 655.00 | 199 197.00 | 731 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 672.00 | 715 532.00 | 722 140.00 | 1 437 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 383.00 | 529 629.00 | 431 754.00 | 961 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 456 046.00 | 2 171 962.00 | 1 284 084.00 | 3 456 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 217.00 | | 294 217.00 | 294 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779 000.00 | | 779 000.00 | 779 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 424.00 | 209 877.00 | 1 698 547.00 | 1 908 424.00 |
BZ Autres créances | 255 963.00 | | 255 963.00 | 255 963.00 |
CF Disponibilités | 1 639 839.00 | | 1 639 839.00 | 1 639 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 478.00 | | 158 478.00 | 158 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 035 920.00 | 209 877.00 | 4 826 043.00 | 5 035 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 491 966.00 | 2 381 839.00 | 6 110 127.00 | 8 491 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 756 227.00 | 1 590 731.00 | | 1 756 227.00 |
DH Report à nouveau | | -101 749.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 542.00 | 267 245.00 | | 430 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 769.00 | 2 196 227.00 | | 2 626 769.00 |
DP Provisions pour risques | 385 665.00 | 429 555.00 | | 385 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 665.00 | 429 555.00 | | 385 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 413.00 | 79 269.00 | | 842 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 428.00 | 1 196 685.00 | | 1 352 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 898.00 | 332 101.00 | | 541 898.00 |
EA Autres dettes | 93 594.00 | 11 828.00 | | 93 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 280.00 | 175 304.00 | | 230 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 097 694.00 | 1 795 187.00 | | 3 097 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 110 127.00 | 4 420 969.00 | | 6 110 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 429 815.00 | 1 733 796.00 | | 2 429 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 982.00 | 803.00 | | 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 727 678.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 273 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 001 041.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 286 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 494 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 467 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 689 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 850.00 | 11 559.00 | | 3 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 070.00 | 29 750.00 | | 39 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 890.00 | | | 64 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 810.00 | 41 309.00 | | 107 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 489.00 | 380.00 | | 2 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 350.00 | | | 79 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 839.00 | 380.00 | | 81 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 971.00 | 40 929.00 | | 25 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 311.00 | 119 310.00 | | 186 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 393 966.00 | 10 034 931.00 | | 12 393 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 963 424.00 | 9 767 686.00 | | 11 963 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 542.00 | 267 245.00 | | 430 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 004.00 | 128 958.00 | | 98 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660 071.00 | | | 2 660 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 456 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 436 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 641 527.00 | | | 2 641 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959 937.00 | 271 915.00 | 59 891.00 | 1 959 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 221.00 | 110.00 | | 13 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 946 716.00 | 271 805.00 | 59 891.00 | 1 946 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 555.00 | 102 000.00 | 145 890.00 | 429 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 555.00 | 102 000.00 | 145 890.00 | 429 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 000.00 | 81 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 428.00 | 1 352 428.00 | | 1 352 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 594.00 | 93 594.00 | | 93 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 280.00 | 230 280.00 | | 230 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 908 424.00 | | | 1 908 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 431.00 | 210 632.00 | 630 799.00 | 841 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 779 000.00 | | | 779 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
VP Divers | 255 963.00 | | | 255 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541 898.00 | 541 898.00 | | 541 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 478.00 | | | 158 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329 247.00 | 2 322 864.00 | 6 383.00 | 2 329 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 614.00 | 2 429 815.00 | 630 799.00 | 3 060 614.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |