| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
AN Terrains | 305 140.00 | 268 075.00 | 37 065.00 | 305 140.00 |
AP Constructions | 731 851.00 | 680 479.00 | 51 372.00 | 731 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 713 350.00 | 804 595.00 | 908 755.00 | 1 713 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 053 392.00 | 753 748.00 | 1 299 644.00 | 2 053 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 823 801.00 | 2 520 514.00 | 2 303 287.00 | 4 823 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 060.00 | | 302 060.00 | 302 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 726 339.00 | 170 159.00 | 2 556 180.00 | 2 726 339.00 |
BZ Autres créances | 285 701.00 | | 285 701.00 | 285 701.00 |
CF Disponibilités | 1 444 552.00 | | 1 444 552.00 | 1 444 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 136.00 | | 161 136.00 | 161 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 924 390.00 | 170 159.00 | 4 754 231.00 | 4 924 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 748 191.00 | 2 690 673.00 | 7 057 518.00 | 9 748 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 186 769.00 | 1 756 227.00 | | 2 186 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 801.00 | 430 542.00 | | 304 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 931 570.00 | 2 626 769.00 | | 2 931 570.00 |
DP Provisions pour risques | 527 534.00 | 385 665.00 | | 527 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 534.00 | 385 665.00 | | 527 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 787.00 | 842 413.00 | | 946 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 794.00 | 1 352 427.00 | | 1 598 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 576.00 | 541 898.00 | | 600 576.00 |
EA Autres dettes | 25 258.00 | 93 565.00 | | 25 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 000.00 | 230 280.00 | | 427 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 598 415.00 | 3 097 663.00 | | 3 598 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 057 518.00 | 6 110 097.00 | | 7 057 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 429 815.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 982.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 162 108.00 | | 1 162 108.00 | 1 162 108.00 |
FG Production vendue services | 13 183 048.00 | | 13 183 048.00 | 13 183 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 345 156.00 | | 14 345 156.00 | 14 345 156.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 500 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 615 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 310 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329 565.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 240 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 690.00 | 3 850.00 | | 7 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 500.00 | 39 070.00 | | 82 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | 64 890.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 190.00 | 107 810.00 | | 240 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 849.00 | 2 489.00 | | 21 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 595.00 | 79 350.00 | | 67 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 444.00 | 81 839.00 | | 89 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 746.00 | 25 971.00 | | 150 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 443.00 | 186 311.00 | | 97 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 740 301.00 | 12 393 966.00 | | 14 740 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 435 500.00 | 11 963 424.00 | | 14 435 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 801.00 | 430 542.00 | | 304 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 98 004.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 456 046.00 | | 1 485 905.00 | 3 456 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 149.00 | 4 823 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 149.00 | 4 803 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 436 046.00 | | 1 485 836.00 | 3 436 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 383.00 | | 68.00 | 6 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 171 962.00 | 453 565.00 | 105 013.00 | 2 171 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 331.00 | 286.00 | | 13 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 158 631.00 | 453 279.00 | 105 013.00 | 2 158 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 665.00 | 329 565.00 | 187 696.00 | 385 665.00 |
6T Sur comptes clients | 209 877.00 | 374.00 | 40 092.00 | 209 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 877.00 | 374.00 | 40 092.00 | 209 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 542.00 | 329 939.00 | 227 788.00 | 595 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 939.00 | 77 788.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 794.00 | 1 598 794.00 | | 1 598 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 025.00 | 246 025.00 | | 246 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
UX Autres créances clients | 2 550 778.00 | 2 550 778.00 | | 2 550 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 560.00 | 175 560.00 | | 175 560.00 |
VB T. V. A. | 115 983.00 | 115 983.00 | | 115 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 924.00 | 216 119.00 | 729 805.00 | 945 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 820.00 | | | 115 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 205.00 | 127 205.00 | | 127 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 052.00 | 42 052.00 | | 42 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 136.00 | 161 136.00 | | 161 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 179 627.00 | 3 173 176.00 | 6 451.00 | 3 179 627.00 |
VW T.V.A. | 151 947.00 | 151 947.00 | | 151 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 598 415.00 | 2 868 610.00 | 729 805.00 | 3 598 415.00 |