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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
AN Terrains | 305 140.00 | 268 075.00 | 37 065.00 | 305 140.00 |
AP Constructions | 746 562.00 | 715 943.00 | 30 619.00 | 746 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854 656.00 | 1 081 781.00 | 772 875.00 | 1 854 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 877 018.00 | 1 520 392.00 | 1 356 627.00 | 2 877 018.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 803 585.00 | 3 599 808.00 | 2 203 777.00 | 5 803 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 895.00 | | 366 895.00 | 366 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 579.00 | 98 275.00 | 1 760 305.00 | 1 858 579.00 |
BZ Autres créances | 150 834.00 | | 150 834.00 | 150 834.00 |
CF Disponibilités | 1 718 275.00 | | 1 718 275.00 | 1 718 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 434.00 | | 121 434.00 | 121 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 220 339.00 | 98 275.00 | 4 122 064.00 | 4 220 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 023 923.00 | 3 698 082.00 | 6 325 841.00 | 10 023 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 881 207.00 | 2 491 570.00 | | 2 881 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 207.00 | 389 637.00 | | 364 207.00 |
DL TOTAL (I) | 3 685 414.00 | 3 321 207.00 | | 3 685 414.00 |
DP Provisions pour risques | 646 359.00 | 701 440.00 | | 646 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 646 359.00 | 701 440.00 | | 646 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 943.00 | 730 264.00 | | 521 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 965.00 | 980 447.00 | | 1 002 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 260.00 | 601 385.00 | | 467 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 994 068.00 | 2 400 613.00 | | 1 994 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 325 841.00 | 6 423 259.00 | | 6 325 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 843.00 | | 976 843.00 | 976 843.00 |
FG Production vendue services | 9 395 746.00 | 45 938.00 | 9 441 684.00 | 9 395 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 372 589.00 | 45 938.00 | 10 418 527.00 | 10 372 589.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 872 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 309 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 447 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 556 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 248 518.00 | |
GE Autres charges | | | 5 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 443 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 114.00 | 9 933.00 | | 71 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 850.00 | 1 500.00 | | 51 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 964.00 | 16 433.00 | | 122 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 024.00 | 13 549.00 | | 2 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 196.00 | 24 478.00 | | 50 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 220.00 | 38 027.00 | | 52 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 744.00 | -21 594.00 | | 70 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 379.00 | 146 207.00 | | 135 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 001 219.00 | 13 127 076.00 | | 11 001 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 637 012.00 | 12 737 438.00 | | 10 637 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 207.00 | 389 637.00 | | 364 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 619 640.00 | | 368 268.00 | 5 619 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 323.00 | 5 803 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 323.00 | 5 783 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 599 502.00 | | 368 197.00 | 5 599 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 521.00 | | 71.00 | 6 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 116 112.00 | 617 823.00 | 134 127.00 | 3 116 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 102 495.00 | 617 823.00 | 134 127.00 | 3 102 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 701 440.00 | 248 518.00 | 303 598.00 | 701 440.00 |
6T Sur comptes clients | 89 690.00 | 14 785.00 | 6 201.00 | 89 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 690.00 | 14 785.00 | 6 201.00 | 89 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 130.00 | 263 303.00 | 309 799.00 | 791 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 303.00 | 309 799.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 965.00 | 1 002 965.00 | | 1 002 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 436.00 | 235 436.00 | | 235 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 758 504.00 | 1 758 504.00 | | 1 758 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
VB T. V. A. | 101 916.00 | 101 916.00 | | 101 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 745.00 | 218 063.00 | 303 682.00 | 521 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VP Divers | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 434.00 | 121 434.00 | | 121 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 440.00 | 2 037 365.00 | 100 075.00 | 2 137 440.00 |
VW T.V.A. | 45 751.00 | 45 751.00 | | 45 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 168.00 | 1 688 486.00 | 303 682.00 | 1 992 168.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |