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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
AH Fonds commercial | 159 089.00 | | 159 089.00 | 159 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 872.00 | 35 193.00 | 1 679.00 | 36 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 323.00 | 189 652.00 | 17 671.00 | 207 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 363.00 | | 50 363.00 | 50 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 943.00 | 4 830.00 | 113.00 | 4 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 175.00 | 12 088.00 | 11 087.00 | 23 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 519.00 | 248 518.00 | 240 002.00 | 488 519.00 |
BT Marchandises | 777 544.00 | 25 728.00 | 751 816.00 | 777 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
BZ Autres créances | 77 331.00 | | 77 331.00 | 77 331.00 |
CF Disponibilités | 48 797.00 | | 48 797.00 | 48 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 559.00 | 25 728.00 | 916 831.00 | 942 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 078.00 | 274 245.00 | 1 156 833.00 | 1 431 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 450.00 | | | 61 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 646 125.00 | 681 677.00 | | 646 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 661.00 | 14 447.00 | | 37 661.00 |
DL TOTAL (I) | 876 602.00 | 888 941.00 | | 876 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 315.00 | 1 653.00 | | 1 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 139.00 | 248 153.00 | | 183 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 954.00 | 85 715.00 | | 94 954.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | 1 131.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 231.00 | 336 653.00 | | 280 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 833.00 | 1 225 593.00 | | 1 156 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 916.00 | 335 000.00 | | 278 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 852 234.00 | | 1 852 234.00 | 1 852 234.00 |
FG Production vendue services | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 816.00 | | 1 853 816.00 | 1 853 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 112 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 728.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | 572.00 | | 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | 572.00 | | 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 1 148.00 | | 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 2 148.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | -1 576.00 | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 718.00 | 1 969 656.00 | | 1 883 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 057.00 | 1 955 208.00 | | 1 846 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 661.00 | 14 447.00 | | 37 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 060.00 | | 5 024.00 | 519 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 309.00 | 78 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 565.00 | 488 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 256.00 | 244 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 844.00 | | | 165 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 555.00 | | 1 896.00 | 251 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 662.00 | | 3 128.00 | 101 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 374.00 | 5 482.00 | 9 256.00 | 235 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 619.00 | 5 482.00 | 9 256.00 | 228 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 169 180.00 | | | 169 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 594.00 | 25 728.00 | 24 594.00 | 24 594.00 |
6T Sur comptes clients | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 883.00 | 25 728.00 | 24 965.00 | 41 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 883.00 | 25 728.00 | 24 965.00 | 41 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 728.00 | 24 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 139.00 | 183 139.00 | | 183 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 363.00 | 50 363.00 | | 50 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
UX Autres créances clients | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
VB T. V. A. | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VC Groupe et associés | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 950.00 | | | 62 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 512.00 | 189 512.00 | | 189 512.00 |
VW T.V.A. | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 916.00 | 278 916.00 | | 278 916.00 |