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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 142 000.00 | 12 000.00 | 130 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 000.00 | 68 000.00 | 263 000.00 | 332 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 000.00 | 275 000.00 | 561 000.00 | 836 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 000.00 | 12 000.00 | 71 000.00 | 83 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 545 000.00 | 913 000.00 | 3 632 000.00 | 4 545 000.00 |
BT Marchandises | 3 378 000.00 | 37 000.00 | 3 340 000.00 | 3 378 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
BZ Autres créances | 1 128 000.00 | | 1 128 000.00 | 1 128 000.00 |
CF Disponibilités | 777 000.00 | | 777 000.00 | 777 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 523 000.00 | 37 000.00 | 5 485 000.00 | 5 523 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 068 000.00 | 951 000.00 | 9 117 000.00 | 10 068 000.00 |
CU Autres participations | 2 601 000.00 | | 2 601 000.00 | 2 601 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 646 000.00 | 646 000.00 | | 646 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 000.00 | 38 000.00 | | -56 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -723 000.00 | -93 000.00 | | -723 000.00 |
DL TOTAL (I) | 60 000.00 | 783 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 000.00 | 577 000.00 | | 485 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 250 000.00 | 2 760 000.00 | | 6 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 11 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 000.00 | 742 000.00 | | 1 078 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 000.00 | 97 000.00 | | 259 000.00 |
EA Autres dettes | 966 000.00 | 494 000.00 | | 966 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 057 000.00 | 4 681 000.00 | | 9 057 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 117 000.00 | 5 465 000.00 | | 9 117 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 581 000.00 | | 7 581 000.00 | 7 581 000.00 |
FG Production vendue services | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 658 000.00 | | 7 658 000.00 | 7 658 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 774 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 373 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 107 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 534 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 426 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -652 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -723 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 775 000.00 | 1 970 000.00 | | 7 775 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 498 000.00 | 2 063 000.00 | | 8 498 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -723 000.00 | -93 000.00 | | -723 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 000.00 | 1 078 000.00 | | 1 078 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
UX Autres créances clients | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 454 000.00 | 454 000.00 | | 454 000.00 |
VC Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 000.00 | 633 000.00 | | 633 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 000.00 | 1 301 000.00 | 83 000.00 | 1 384 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 000.00 | 2 321 000.00 | | 2 321 000.00 |