| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
AH Fonds commercial | 534 089.00 | 534 089.00 | | 534 089.00 |
AN Terrains | 1 711.00 | 120.00 | 1 591.00 | 1 711.00 |
AP Constructions | 31 240.00 | 8 222.00 | 23 017.00 | 31 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 249.00 | 104 249.00 | | 104 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 939.00 | 403 862.00 | 13 077.00 | 416 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 938.00 | 4 830.00 | 108.00 | 4 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 271.00 | 11 786.00 | 47 485.00 | 59 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 191.00 | 1 073 913.00 | 85 278.00 | 1 159 191.00 |
BT Marchandises | 1 737 112.00 | 38 389.00 | 1 698 722.00 | 1 737 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 327.00 | | 34 327.00 | 34 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 671.00 | 15 061.00 | 268 611.00 | 283 671.00 |
BZ Autres créances | 458 646.00 | | 458 646.00 | 458 646.00 |
CF Disponibilités | 564 405.00 | | 564 405.00 | 564 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 755.00 | 53 450.00 | 3 037 305.00 | 3 090 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 946.00 | 1 127 363.00 | 3 122 583.00 | 4 249 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 489.00 | | | 60 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316.00 | | | 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 646 125.00 | | | 646 125.00 |
DH Report à nouveau | -3 853 912.00 | | | -3 853 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 087.00 | | | 74 087.00 |
DL TOTAL (I) | -2 940 884.00 | | | -2 940 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 295 445.00 | | | 295 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 445.00 | | | 295 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 628 783.00 | | | 4 628 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 394.00 | | | 534 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 986.00 | | | 147 986.00 |
EA Autres dettes | 381 975.00 | | | 381 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 768 022.00 | | | 5 768 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 583.00 | | | 3 122 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 768 022.00 | | | 5 768 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 296 459.00 | | 4 296 459.00 | 4 296 459.00 |
FD Production vendue biens | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
FG Production vendue services | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 319 794.00 | | 4 319 794.00 | 4 319 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 772 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 739 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 450 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 210.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 648.00 | | | 155 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 729.00 | | | 73 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 802.00 | | | 121 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 532.00 | | | 195 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 182.00 | | | 173 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 954.00 | | | 235 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 136.00 | | | 409 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 604.00 | | | -213 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 997 393.00 | | | 4 997 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 923 306.00 | | | 4 923 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 087.00 | | | 74 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 136 119.00 | | 16 871.00 | 4 136 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 601 494.00 | 64 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 993 799.00 | 1 159 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 306.00 | 554 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 844.00 | | | 540 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 573.00 | | 16 871.00 | 929 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665 702.00 | | | 2 665 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 133.00 | 55 490.00 | 156 351.00 | 511 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 378.00 | 55 490.00 | 156 351.00 | 504 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 248.00 | | 121 803.00 | 417 248.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 534 089.00 | | | 534 089.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 349 002.00 | | 236 066.00 | 349 002.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 597.00 | | 61 208.00 | 99 597.00 |
6T Sur comptes clients | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 130 212.00 | | 2 413 121.00 | 3 130 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 547 460.00 | | 2 534 924.00 | 3 547 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 297 274.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 121 803.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 628 783.00 | 4 628 783.00 | | 4 628 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 394.00 | 534 394.00 | | 534 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 781.00 | 40 781.00 | | 40 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 920.00 | 74 920.00 | | 74 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 271.00 | | 59 270.00 | 59 271.00 |
UX Autres créances clients | 282 886.00 | 282 885.00 | | 282 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 786.00 | 785.00 | | 786.00 |
VB T. V. A. | 215 379.00 | 215 379.00 | | 215 379.00 |
VC Groupe et associés | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
VI Groupe et associés | 374 006.00 | 374 006.00 | | 374 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VP Divers | 60 489.00 | | 60 489.00 | 60 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 076.00 | 89 075.00 | | 89 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 183.00 | 694 423.00 | 119 760.00 | 814 183.00 |
VW T.V.A. | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 768 022.00 | 5 768 022.00 | | 5 768 022.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
ST Autres comptes | 170 198.00 | | | 170 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 746.00 | | | 264 746.00 |
YT Sous‐traitance | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 528.00 | | | 49 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 419.00 | | | 57 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 839.00 | | | 53 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 227.00 | | | 516 227.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |