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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 91 000.00 | 72 000.00 | 19 000.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 000.00 | 203 000.00 | 25 000.00 | 228 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 000.00 | 576 000.00 | 33 000.00 | 610 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 000.00 | 12 000.00 | 47 000.00 | 59 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 136 000.00 | 3 527 000.00 | 609 000.00 | 4 136 000.00 |
BT Marchandises | 1 841 000.00 | 100 000.00 | 1 741 000.00 | 1 841 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 000.00 | 15 000.00 | 1 311 000.00 | 1 326 000.00 |
BZ Autres créances | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
CF Disponibilités | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 849 000.00 | 115 000.00 | 3 734 000.00 | 3 849 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 985 000.00 | 3 641 000.00 | 4 343 000.00 | 7 985 000.00 |
CU Autres participations | 2 601 000.00 | 2 116 000.00 | 486 000.00 | 2 601 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 646 000.00 | 646 000.00 | | 646 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 166 000.00 | -779 000.00 | | -3 166 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -688 000.00 | -2 388 000.00 | | -688 000.00 |
DL TOTAL (I) | -3 015 000.00 | -2 327 000.00 | | -3 015 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000.00 | 75 000.00 | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 295 000.00 | 6 147 000.00 | | 5 295 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 000.00 | 23 000.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 000.00 | 845 000.00 | | 759 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 000.00 | 256 000.00 | | 185 000.00 |
EA Autres dettes | 650 000.00 | 783 000.00 | | 650 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 941 000.00 | 8 129 000.00 | | 6 941 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 343 000.00 | 5 802 000.00 | | 4 343 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 638 000.00 | | 5 638 000.00 | 5 638 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 769 000.00 | | 5 769 000.00 | 5 769 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 769 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 017 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 527 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 349 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 984 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | 82 000.00 | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | 82 000.00 | | 240 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 000.00 | 84 000.00 | | 220 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 000.00 | 101 000.00 | | 637 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397 000.00 | -19 000.00 | | -397 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 009 000.00 | 8 966 000.00 | | 6 009 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 697 000.00 | 11 353 000.00 | | 6 697 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -688 000.00 | -2 388 000.00 | | -688 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 464 000.00 | | 16 000.00 | 4 464 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 2 665 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 000.00 | 4 136 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 000.00 | 930 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 000.00 | | | 541 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 000.00 | | 15 000.00 | 1 233 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690 000.00 | | 1 000.00 | 2 690 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 000.00 | 467 000.00 | 97 000.00 | 483 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 000.00 | 467 000.00 | 97 000.00 | 483 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 417 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | 6 000.00 | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 139 000.00 | 8 000.00 | | 2 139 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 139 000.00 | 425 000.00 | | 2 139 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 000.00 | 732 000.00 | 27 000.00 | 759 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 000.00 | 1 000.00 | 58 000.00 | 59 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 000.00 | 1 326 000.00 | | 1 326 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 78 000.00 | 18 000.00 | 60 000.00 | 78 000.00 |
VC Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VI Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 000.00 | 1 667 000.00 | 118 000.00 | 1 785 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 000.00 | 1 592 000.00 | 27 000.00 | 1 620 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |