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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 115 000.00 | 20 000.00 | 94 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 000.00 | 103 000.00 | 214 000.00 | 318 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 000.00 | 360 000.00 | 439 000.00 | 799 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 000.00 | 12 000.00 | 72 000.00 | 84 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 464 000.00 | 3 155 000.00 | 1 309 000.00 | 4 464 000.00 |
BT Marchandises | 2 368 000.00 | 84 000.00 | 2 283 000.00 | 2 368 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 000.00 | 9 000.00 | 1 131 000.00 | 1 139 000.00 |
BZ Autres créances | 566 000.00 | | 566 000.00 | 566 000.00 |
CF Disponibilités | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 586 000.00 | 93 000.00 | 4 493 000.00 | 4 586 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 049 000.00 | 3 248 000.00 | 5 802 000.00 | 9 049 000.00 |
CU Autres participations | 2 601 000.00 | 2 114 000.00 | 488 000.00 | 2 601 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 646 000.00 | 646 000.00 | | 646 000.00 |
DH Report à nouveau | -779 000.00 | -56 000.00 | | -779 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 388 000.00 | -723 000.00 | | -2 388 000.00 |
DL TOTAL (I) | -2 327 000.00 | 60 000.00 | | -2 327 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 485 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 147 000.00 | 6 250 000.00 | | 6 147 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 000.00 | 18 000.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 000.00 | 1 078 000.00 | | 845 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 000.00 | 259 000.00 | | 256 000.00 |
EA Autres dettes | 783 000.00 | 966 000.00 | | 783 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 129 000.00 | 9 057 000.00 | | 8 129 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 802 000.00 | 9 117 000.00 | | 5 802 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 754 000.00 | | 8 754 000.00 | 8 754 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 764 000.00 | | 8 764 000.00 | 8 764 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 883 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 511 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 010 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 049 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 114 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 204 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 369 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 000.00 | | | -19 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 966 000.00 | 7 775 000.00 | | 8 966 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 353 000.00 | 8 498 000.00 | | 11 353 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 388 000.00 | -723 000.00 | | -2 388 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 000.00 | 1 137 000.00 | 2 000.00 | 1 139 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VC Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VI Groupe et associés | 783 000.00 | 783 000.00 | | 783 000.00 |
VP Divers | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 000.00 | 1 704 000.00 | 2 000.00 | 1 705 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 000.00 | 1 907 000.00 | | 1 907 000.00 |