| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
AH Fonds commercial | 534 089.00 | | 534 089.00 | 534 089.00 |
AP Constructions | 5 125.00 | 431.00 | 4 694.00 | 5 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 722.00 | 36 593.00 | 29 128.00 | 65 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 992.00 | 196 724.00 | 60 269.00 | 256 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 206.00 | | 29 206.00 | 29 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 943.00 | 4 830.00 | 113.00 | 4 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 566.00 | 11 786.00 | 26 780.00 | 38 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 364 629.00 | 257 119.00 | 3 107 510.00 | 3 364 629.00 |
BT Marchandises | 1 269 778.00 | 6 440.00 | 1 263 338.00 | 1 269 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 401.00 | | 46 401.00 | 46 401.00 |
BZ Autres créances | 167 834.00 | | 167 834.00 | 167 834.00 |
CF Disponibilités | 868 075.00 | | 868 075.00 | 868 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 770.00 | 6 440.00 | 2 357 330.00 | 2 363 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 728 399.00 | 263 559.00 | 5 464 840.00 | 5 728 399.00 |
CU Autres participations | 2 423 232.00 | | 2 423 232.00 | 2 423 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 646 125.00 | 646 124.00 | | 646 125.00 |
DH Report à nouveau | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 172.00 | 37 661.00 | | -93 172.00 |
DL TOTAL (I) | 783 430.00 | 876 601.00 | | 783 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 997.00 | | | 576 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760 138.00 | | | 2 760 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 774.00 | 1 315.00 | | 10 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 801.00 | 183 139.00 | | 741 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 838.00 | 94 954.00 | | 96 838.00 |
EA Autres dettes | 494 310.00 | 823.00 | | 494 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 551.00 | | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 681 410.00 | 280 231.00 | | 4 681 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 464 840.00 | 1 156 832.00 | | 5 464 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 895 347.00 | | 1 895 347.00 | 1 895 347.00 |
FG Production vendue services | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 604.00 | | 1 895 604.00 | 1 895 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 748 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -492 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 440.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 703.00 | 632.00 | | 6 703.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 703.00 | 633.00 | | 6 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 613.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 703.00 | 20.00 | | 6 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 754.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 246.00 | 1 883 719.00 | | 1 970 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 418.00 | 1 846 058.00 | | 2 063 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 172.00 | 37 661.00 | | -93 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 519.00 | | 5 686 611.00 | 488 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 810 501.00 | 2 466 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 810 501.00 | 3 364 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 844.00 | | 375 000.00 | 165 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 195.00 | | 112 850.00 | 244 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 481.00 | | 5 198 761.00 | 78 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 600.00 | 8 904.00 | | 231 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 845.00 | 8 904.00 | | 224 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 169 180.00 | | 3 020.00 | 169 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 728.00 | 6 440.00 | 25 728.00 | 25 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 646.00 | 6 440.00 | 26 030.00 | 42 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 646.00 | 6 440.00 | 26 030.00 | 42 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 440.00 | 25 728.00 | |
UG ‐ Financières | | | 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 760 138.00 | 2 760 138.00 | | 2 760 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 801.00 | 741 801.00 | | 741 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 431.00 | 33 431.00 | | 33 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 566.00 | 3 185.00 | | 38 566.00 |
UX Autres créances clients | 46 331.00 | | | 46 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | | | 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
VC Groupe et associés | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 997.00 | 576 997.00 | | 576 997.00 |
VI Groupe et associés | 494 310.00 | 494 310.00 | | 494 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 690.00 | | | 105 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 482.00 | 229 101.00 | 35 381.00 | 264 482.00 |
VW T.V.A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 670 635.00 | 4 670 635.00 | | 4 670 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |