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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 921.00 | 42 022.00 | 10 900.00 | 52 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 004.00 | 91 142.00 | 54 862.00 | 146 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 219.00 | 139 673.00 | 73 546.00 | 213 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 553.00 | 23 530.00 | 1 288 023.00 | 1 311 553.00 |
BZ Autres créances | 52 846.00 | | 52 846.00 | 52 846.00 |
CF Disponibilités | 47 487.00 | | 47 487.00 | 47 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 088.00 | 23 530.00 | 1 406 558.00 | 1 430 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 307.00 | 163 203.00 | 1 480 104.00 | 1 643 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 527 952.00 | 503 878.00 | | 527 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 464.00 | 24 074.00 | | 93 464.00 |
DL TOTAL (I) | 641 540.00 | 548 076.00 | | 641 540.00 |
DP Provisions pour risques | 119 804.00 | 132 461.00 | | 119 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 800.00 | 97 300.00 | | 153 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 604.00 | 229 761.00 | | 273 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 293.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 731.00 | 35 800.00 | | 48 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 349.00 | 166 893.00 | | 146 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 880.00 | 381 926.00 | | 369 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 960.00 | 613 911.00 | | 564 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 104.00 | 1 391 748.00 | | 1 480 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 960.00 | 613 911.00 | | 564 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 293.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 145 104.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 517 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 662 616.00 | |
FM Production stockée | | | -1 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 343.00 | |
GE Autres charges | | | 35 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 049.00 | 6 353.00 | | 3 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 281.00 | 6 353.00 | | 7 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 910.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 502.00 | 910.00 | | 4 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 779.00 | 5 443.00 | | 2 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 126.00 | -1 413.00 | | 24 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 731.00 | 1 195 160.00 | | 1 795 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 267.00 | 1 171 086.00 | | 1 702 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 464.00 | 24 074.00 | | 93 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 401.00 | | 33 050.00 | 184 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 232.00 | 213 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 232.00 | 198 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 107.00 | | 33 050.00 | 170 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 166.00 | 16 507.00 | | 123 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 657.00 | 16 507.00 | | 116 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 761.00 | 132 343.00 | 88 500.00 | 229 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 761.00 | 132 343.00 | 88 500.00 | 229 761.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 343.00 | 88 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 349.00 | 146 349.00 | | 146 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 731.00 | 48 731.00 | | 48 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 384.00 | 1 339 501.00 | 34 882.00 | 1 374 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 960.00 | 564 960.00 | | 564 960.00 |