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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 933.00 | 151 265.00 | 50 667.00 | 201 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 367.00 | 199 915.00 | 58 452.00 | 258 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BN En cours de production de biens | 63 091.00 | | 63 091.00 | 63 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 343.00 | 23 726.00 | 1 250 617.00 | 1 274 343.00 |
BZ Autres créances | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
CF Disponibilités | 129 917.00 | | 129 917.00 | 129 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 584 751.00 | 23 726.00 | 1 561 025.00 | 1 584 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 119.00 | 223 641.00 | 1 619 477.00 | 1 843 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 690 910.00 | 790 305.00 | | 690 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 748.00 | -99 395.00 | | 19 748.00 |
DL TOTAL (I) | 730 782.00 | 711 034.00 | | 730 782.00 |
DP Provisions pour risques | 34 760.00 | 33 230.00 | | 34 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 760.00 | 33 230.00 | | 34 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 20 650.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 693.00 | 63 907.00 | | 63 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 267.00 | 418 733.00 | | 331 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 397.00 | 492 467.00 | | 442 397.00 |
EA Autres dettes | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 935.00 | 999 530.00 | | 853 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 477.00 | 1 743 794.00 | | 1 619 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 935.00 | 999 530.00 | | 853 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 20 650.00 | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 124 045.00 | | 124 045.00 | 124 045.00 |
FG Production vendue services | 1 444 227.00 | 6 604.00 | 1 450 831.00 | 1 444 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 272.00 | 6 604.00 | 1 574 876.00 | 1 568 272.00 |
FM Production stockée | | | 51 091.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 010.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 711.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 711.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 081.00 | 4 751.00 | | 2 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 081.00 | 4 751.00 | | 2 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | -4 040.00 | | -881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 430.00 | 1 461 739.00 | | 1 632 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 682.00 | 1 561 134.00 | | 1 612 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 748.00 | -99 395.00 | | 19 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 367.00 | | | 258 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 494.00 | | | 236 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 604.00 | 21 312.00 | | 178 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 514.00 | 21 312.00 | | 164 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 230.00 | 1 530.00 | | 33 230.00 |
6T Sur comptes clients | 17 716.00 | 6 010.00 | | 17 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 716.00 | 6 010.00 | | 17 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 946.00 | 7 540.00 | | 50 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 267.00 | 331 267.00 | | 331 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 984.00 | 107 984.00 | | 107 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 871.00 | 107 871.00 | | 107 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 941.00 | 1 245 941.00 | | 1 245 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
VB T. V. A. | 78 443.00 | 78 443.00 | | 78 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 63 693.00 | 63 693.00 | | 63 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VP Divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 712.00 | 1 339 541.00 | 36 171.00 | 1 375 712.00 |
VW T.V.A. | 223 093.00 | 223 093.00 | | 223 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 935.00 | 853 935.00 | | 853 935.00 |