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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 561.00 | 33 956.00 | 605.00 | 34 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 933.00 | 130 559.00 | 71 374.00 | 201 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 367.00 | 178 604.00 | 79 764.00 | 258 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 372.00 | 17 716.00 | 1 522 656.00 | 1 540 372.00 |
BZ Autres créances | 107 148.00 | | 107 148.00 | 107 148.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 746.00 | 17 716.00 | 1 664 030.00 | 1 681 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 113.00 | 196 320.00 | 1 743 794.00 | 1 940 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 821 450.00 | | | 821 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 790 305.00 | 743 978.00 | | 790 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 395.00 | 46 327.00 | | -99 395.00 |
DL TOTAL (I) | 711 034.00 | 810 428.00 | | 711 034.00 |
DP Provisions pour risques | 33 230.00 | 4 178.00 | | 33 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 230.00 | 4 178.00 | | 33 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 650.00 | 481.00 | | 20 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 907.00 | 84 907.00 | | 63 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 733.00 | 450 721.00 | | 418 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 467.00 | 462 368.00 | | 492 467.00 |
EA Autres dettes | 3 773.00 | 791.00 | | 3 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 999 530.00 | 1 030 268.00 | | 999 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 794.00 | 1 844 874.00 | | 1 743 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 610.00 | 1 030 268.00 | | 778 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 400.00 | |
FD Production vendue biens | | | 80 744.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 386 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 513 031.00 | |
FM Production stockée | | | -57 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 028.00 | 1 696 957.00 | | 1 461 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 423.00 | 1 650 630.00 | | 1 560 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 395.00 | 46 327.00 | | -99 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 040.00 | | 28 328.00 | 230 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 166.00 | | 28 328.00 | 208 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 416.00 | 20 189.00 | | 158 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 086.00 | 1 004.00 | | 13 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 330.00 | 19 185.00 | | 145 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 178.00 | | 948.00 | 4 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 178.00 | 30 000.00 | 948.00 | 4 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 178.00 | 30 000.00 | 948.00 | 4 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 733.00 | 261 721.00 | 157 012.00 | 418 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 467.00 | 492 467.00 | | 492 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 372.00 | 718 923.00 | 821 450.00 | 1 540 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VI Groupe et associés | 67 680.00 | 3 773.00 | 63 907.00 | 67 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 148.00 | 107 148.00 | | 107 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 672.00 | 826 452.00 | 829 219.00 | 1 655 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 530.00 | 778 610.00 | 220 920.00 | 999 530.00 |