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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 089.00 | 13 086.00 | 1 004.00 | 14 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 561.00 | 33 351.00 | 1 210.00 | 34 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 605.00 | 111 979.00 | 61 626.00 | 173 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 040.00 | 158 415.00 | 71 625.00 | 230 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
BN En cours de production de biens | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 101.00 | 17 716.00 | 1 585 385.00 | 1 603 101.00 |
BZ Autres créances | 97 832.00 | | 97 832.00 | 97 832.00 |
CF Disponibilités | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 966.00 | 17 716.00 | 1 773 250.00 | 1 790 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 005.00 | 176 131.00 | 1 844 874.00 | 2 021 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 743 978.00 | 720 162.00 | | 743 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 327.00 | 23 816.00 | | 46 327.00 |
DL TOTAL (I) | 810 428.00 | 764 102.00 | | 810 428.00 |
DP Provisions pour risques | 4 178.00 | 15 384.00 | | 4 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 178.00 | 15 384.00 | | 4 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | 182 925.00 | | 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 907.00 | 77 235.00 | | 84 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 721.00 | 451 239.00 | | 450 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 368.00 | 466 513.00 | | 462 368.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | 2 229.00 | | 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 268.00 | 1 180 141.00 | | 1 030 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 874.00 | 1 959 626.00 | | 1 844 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 268.00 | 1 180 141.00 | | 1 030 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 106 622.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 538 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 645 281.00 | |
FM Production stockée | | | 23 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 374.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 818.00 | 1 211.00 | | 3 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 629.00 | 1 211.00 | | 9 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 251.00 | -1 211.00 | | -9 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 132.00 | 1 060.00 | | 11 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 335.00 | 1 974 939.00 | | 1 697 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 008.00 | 1 951 123.00 | | 1 651 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 327.00 | 23 816.00 | | 46 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 473.00 | | 21 115.00 | 248 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 548.00 | 230 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 548.00 | 208 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 599.00 | | 21 115.00 | 226 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 146.00 | 25 007.00 | 33 737.00 | 167 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 559.00 | 2 527.00 | | 10 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 587.00 | 22 480.00 | 33 737.00 | 156 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 384.00 | | 11 206.00 | 15 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 384.00 | | 11 206.00 | 15 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 721.00 | 450 721.00 | | 450 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 368.00 | 462 368.00 | | 462 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 698.00 | 85 698.00 | | 85 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 101.00 | 1 603 101.00 | | 1 603 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 832.00 | 97 832.00 | | 97 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 070.00 | 1 701 301.00 | 7 769.00 | 1 709 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 268.00 | 1 030 268.00 | | 1 030 268.00 |