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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 089.00 | 8 032.00 | 6 057.00 | 14 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 921.00 | 45 655.00 | 7 266.00 | 52 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 541.00 | 82 948.00 | 71 593.00 | 154 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 336.00 | 136 635.00 | 92 701.00 | 229 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
BN En cours de production de biens | 73 185.00 | | 73 185.00 | 73 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 705.00 | | 75 705.00 | 75 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 522.00 | 17 716.00 | 1 400 806.00 | 1 418 522.00 |
BZ Autres créances | 122 062.00 | | 122 062.00 | 122 062.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 053.00 | 17 716.00 | 1 691 337.00 | 1 709 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 389.00 | 154 351.00 | 1 784 038.00 | 1 938 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 621 417.00 | 527 952.00 | | 621 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 745.00 | 93 464.00 | | 98 745.00 |
DL TOTAL (I) | 740 285.00 | 641 540.00 | | 740 285.00 |
DP Provisions pour risques | 86 415.00 | 119 804.00 | | 86 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 800.00 | 153 800.00 | | 103 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 215.00 | 273 604.00 | | 190 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 899.00 | | | 100 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 905.00 | 48 731.00 | | 55 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 054.00 | 146 349.00 | | 323 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 664.00 | 369 880.00 | | 367 664.00 |
EA Autres dettes | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 538.00 | 564 960.00 | | 853 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 038.00 | 1 480 104.00 | | 1 784 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 538.00 | 564 960.00 | | 853 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 899.00 | | | 100 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 371.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 416 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 476 584.00 | |
FM Production stockée | | | 140 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 212.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 170.00 | 3 049.00 | | 2 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 232.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 170.00 | 7 281.00 | | 82 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 795.00 | 4 232.00 | | 2 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 795.00 | 4 502.00 | | 2 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 375.00 | 2 779.00 | | 79 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 060.00 | 24 126.00 | | 24 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 976.00 | 1 795 731.00 | | 1 719 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 231.00 | 1 702 267.00 | | 1 621 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 745.00 | 93 464.00 | | 98 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 219.00 | | | 213 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 925.00 | | | 198 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 673.00 | 23 022.00 | 26 060.00 | 139 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 509.00 | 1 523.00 | | 6 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 164.00 | 21 499.00 | 26 060.00 | 133 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 604.00 | | 83 389.00 | 273 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 604.00 | | 83 389.00 | 273 604.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 054.00 | 323 054.00 | | 323 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 921.00 | 61 921.00 | | 61 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 522.00 | | | 1 418 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 899.00 | 100 899.00 | | 100 899.00 |
VP Divers | 122 062.00 | | | 122 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 664.00 | 367 664.00 | | 367 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 014.00 | 1 520 056.00 | 28 958.00 | 1 549 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 538.00 | 853 538.00 | | 853 538.00 |